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BILAN PATISSERIE PASQUIER VRON 2017 Siren 334440112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	658135	180348	477787	460821
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142875		142875	142875
Constructions	18333404	14369451	3963952	4255332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42258649	34512500	7746149	9159855
Autres immobilisations corporelles	352551	321002	31549	55801
Immobilisations en cours	1338913		1338913	367109
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63885528	49383302	14502226	15242793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2136690	51154	2085536	1963805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4837244	62537	4774707	3539507
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13795889		13795889	15602324
Autres créances	2915570		2915570	3517101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188711		188711	1010677
Charges constatées d’avance	76411		76411	86201
TOTAL (II)	23950516	113691	23836825	25719615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87836044	49496993	38339051	40962408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4551761		4551761	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3567492		3567492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455176		455176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4164165		5705629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1578480		3450790	
Subventions d’investissement	127183		142854	
Provisions réglementées	6013386		6435746	
TOTAL (I)	20457642		24309447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	681156		726566	
TOTAL (II)	681156		726566	
Provisions pour risques	15000		43686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		43686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1803668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12185077		11465604	
Dettes fiscales et sociales	2819206		3368240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368842		609928	
Autres dettes	8461		438937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17185253		15882709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38339051		40962408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	73761349	10062783	83824132	82629615
Production vendue services	1270800		1270800	1131650
Chiffres d’affaires nets	75032149	10062783	85094932	83761265
				
Production stockée			1246335	-398778
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460722	556018
Autres produits			24516	36159
Total des produits d’exploitation (I)			86826505	83954665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56324041	50672886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172886	190755
Autres achats et charges externes			10973337	10653850
Impôts, taxes et versements assimilés			1304585	1319331
Salaires et traitements			11156607	10652991
Charges sociales			3176634	3125495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2634902	2702411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113691	51401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143114	171737
Total des charges d’exploitation (II) 			85654026	79540857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1172479	4413808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			106366	11622
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16990	13427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6694	578
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23684	14006
Dotations financières sur amortissements et provisions			5924	331
Intérêts et charges assimilées			7	1758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5931	2090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17753	11916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1296598	4437345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22354		732016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15671		16086	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1593672		1577135	
Total des produits exceptionnels (VII)	1631697		2325237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217400		143733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1142627		1030932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1360026		1174666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271670		1150571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			610231	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10211		1526896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88588252		86305529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87009773		82854739	
BENEFICE OU PERTE	1578480		3450790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1436337		21798
Total Immobilisations corporelles		60553855		2735190
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		61991193		2756989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1458135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		862653		62426392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		862653		63885528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175516	4833		180348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46572884	2630070		49202954
AMORTISSEMENTS Total Général	46748400	2634902		49383302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5455495
Total Provisions réglementées	6435746	1142627	1564986	6013386
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	43686		28686	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51401	113691	51401	113691
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51401	113691	51401	113691
TOTAL GENERAL	6530833	1256318	1645073	6142077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113691	51401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1142627	1593672	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13795889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4753			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2894			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	574616			
Autres impôts, taxes versements assimilés	112962			
Divers	5289			
Groupe et associés	2042185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172871			
Charges constatées d’avance	76411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16787871	16787871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1803668	1803668		
Fournisseurs et comptes rattachés	12185077	12185077		
Personnel et comptes rattachés	1355392	1355392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1118522	1118522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345292	345292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368842	368842		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8461	8461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17185253	17185253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4126582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2368325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	308			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	308