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BILAN PATISSERIE PASQUIER VRON 2016 Siren 334440112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	636337	175516	460821	
Fonds commercial	800000		800000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142875		142875	
Constructions	18074702	13819370	4255332	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41630646	32470791	9159855	
Autres immobilisations corporelles	338524	282723	55801	
Immobilisations en cours	367109		367109	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61991193	46748400	15242793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1963805		1963805	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3590908	51401	3539507	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15602324		15602324	
Autres créances	3517101		3517101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010677		1010677	
Charges constatées d’avance	86201		86201	
TOTAL (II)	25771016	51401	25719615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87762209	46799801	40962408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4551761			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3567492			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455176			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5705629			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3450790			
Subventions d’investissement	142854			
Provisions réglementées	6435746			
TOTAL (I)	24309447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	726566			
TOTAL (II)	726566			
Provisions pour risques	43686			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43686			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11465604			
Dettes fiscales et sociales	3368240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	609928			
Autres dettes	438937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15882709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40962408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	68519331	14110284	82629615	
Production vendue services	1131650		1131650	
Chiffres d’affaires nets	69650981	14110284	83761265	
				
Production stockée			-398778	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556018	
Autres produits			36159	
Total des produits d’exploitation (I)			83954665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50672886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190755	
Autres achats et charges externes			10653850	
Impôts, taxes et versements assimilés			1319331	
Salaires et traitements			10652991	
Charges sociales			3125495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2702411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171737	
Total des charges d’exploitation (II) 			79540857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4413808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11622	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			578	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14006	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	
Différences négatives de change			1758	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2090	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4437345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	732016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16086			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1577135			
Total des produits exceptionnels (VII)	2325237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1030932			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1174666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1150571			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	610231			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1526896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86305529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82854739			
BENEFICE OU PERTE	3450790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1432824		3513
Total Immobilisations corporelles		58900170		3128350
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		60333994		3131864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1436337
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1474664		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1474664		60553855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		1474664		61991193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168083	7433		175516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43877906	2694978		46572884
AMORTISSEMENTS Total Général	44045989	2702411		46748400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5969029
Total Provisions réglementées	6981949	1030932	1577135	6435746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43686
Total Provisions pour risques et charges	43686			43686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148942	51401	148942	51401
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148942	51401	148942	51401
TOTAL GENERAL	7174577	1082334	1726077	6530833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51401	148942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1030932	1577135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15602324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2798			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	578470			
Autres impôts, taxes versements assimilés	147767			
Divers	8556			
Groupe et associés	2635445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139297			
Charges constatées d’avance	86201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19205626	19205626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11465604	11465604		
Personnel et comptes rattachés	1838330	1838330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1112255	1112255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417654	417654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	609928	609928		
Groupe et associés	438937	438937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15882709	15882709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1146			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel