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BILAN GROUPE ADF 2021 Siren 334473485
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5905973 4186865 1719107 1977765
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 400765 400765 438398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 280296 243888 36408 37455
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8823 8823
Autres immobilisations corporelles 1430415 1031852 398563 470331
Immobilisations en cours 56831 56831 10590
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10749060 10749060 9709060
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 88095 88095 65789
Autres immobilisations financières 128992 128992 129031
TOTAL (I) 19049250 5471429 13577821 12838419
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23344579 9809 23334770 7322330
Autres créances 46843414 46843414 50701307
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 34269095 34269095 37817442
Charges constatées d’avance 449566 449566 239303
TOTAL (II) 104906653 9809 104896845 96080383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 123955903 5481238 118474665 108918802
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 4040000 4040000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 404000 404000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 14300678 401259
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 156408 13899419
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 18901086 18744678
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000
Provisions pour charges 342000 395000
TOTAL (III) 392000 395000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10061564 10436352
Emprunts et dettes financières divers (4) 74392008 71092824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8374661 4810878
Dettes fiscales et sociales 6261582 3258333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 91392 180366
Autres dettes 372 372
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 99181579 89779124
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 118474665 108918802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 84054617
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 343845
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 22549328 22549328 19241405
Chiffres d’affaires nets 22549328 22549328 19241405
Production stockée
Production immobilisée 487346 766773
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 464921 201618
Autres produits 26977 38208
Total des produits d’exploitation (I) 23528572 20248004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -453478 -197040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12409455 11622017
Impôts, taxes et versements assimilés 392110 367252
Salaires et traitements 6175574 4913872
Charges sociales 2691856 2186006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1425324 980328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1114 8695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50000 48000
Autres charges 296212 124790
Total des charges d’exploitation (II) 22988166 20053919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 540406 194085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 475907 14559742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 9548
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 475909 14569290
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 635327 705826
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 635327 705826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -159418 13863464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 380988 14057549
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 61984 8338
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 162596 149792
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24004481 34817293
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23848073 20917875
BENEFICE OU PERTE 156408 13899419
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel