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BILAN ENTREPRISE GENERALE HERMOSO PERE ET FILS 2016 Siren 334459617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174	174		4
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28000	1346	26654	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	5040	2618	2639
Autres immobilisations corporelles	14736	4125	10611	7931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	53868	10685	43183	13874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3339		3339	2244
En cours de production de biens	89043		89043	49050
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	944		944	
Clients et comptes rattachés	69310	10588	58722	58792
Autres créances	33190		33190	28371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131251		131251	170418
Charges constatées d’avance	12529		12529	15434
TOTAL (II)	339606	10588	329018	324309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393474	21273	372201	338183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles	13781		13781	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15550		15550	
Report à nouveau	100642		104396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11345		-3754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154928		166273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24631		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84065		75920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32795		28024	
Dettes fiscales et sociales	73668		67164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2115		746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217273		171910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372201		338183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	841174		841174	832351
Chiffres d’affaires nets	841174		841174	832351
				
Production stockée			39993	20544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			960	2034
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			884132	855435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203481	177084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1095	2523
Autres achats et charges externes			184976	281902
Impôts, taxes et versements assimilés			8181	5543
Salaires et traitements			375209	294576
Charges sociales			106495	88629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5214	3068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4081	6507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8332	735
Total des charges d’exploitation (II) 			894873	860567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10741	-5132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387	429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10796	-4703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		2807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2254		2312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3367		73	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5621		2386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1621		421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888519		858670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899864		862425	
BENEFICE OU PERTE	-11345		-3754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174		
Total Immobilisations corporelles		19304		37890
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		22778		37890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6800	50394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général			6800	53868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170	4		174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8734	5210	3433	10511
AMORTISSEMENTS Total Général	8904	5214	3433	10685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6507	4081		10588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6507	4081		10588
TOTAL GENERAL	6507	4081		10588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4081		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300	3300		
Clients douteux ou litigieux	11455			
Autres créances clients	57855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15035			
T. V. A.	4579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12316			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1260			
Charges constatées d’avance	12529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118329	118329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24548	3877	16110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32795	32795		
Personnel et comptes rattachés	2049	2049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60561	60561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9826	9826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1232	1232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2115	2115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133208	112537	16110	4561
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel