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BILAN COOPER SECURITE SAS 2018 Siren 334438827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	920140	918850	1290	
Fonds commercial	178274		178274	178274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	678501	249488	429013	324361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4497626	4215633	281993	134264
Autres immobilisations corporelles	2294448	2222829	71619	82857
Immobilisations en cours	118833		118833	230202
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33000000		33000000	33000000
Autres immobilisations financières	89326		89326	111749
TOTAL (I)	41777148	7606800	34170348	34061707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	827835	64822	763013	851394
En cours de production de biens	34212		34212	48001
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	502790	14517	488273	606580
Marchandises	2181712	10456	2171256	3002962
Avances et acomptes versés sur commandes				1465670
Clients et comptes rattachés	16750254	204560	16545694	15653586
Autres créances	36508557		36508557	20586663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216		216	810
Charges constatées d’avance	10069		10069	
TOTAL (II)	56815645	294355	56521290	42215666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98592793	7901155	90691638	76277373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5810461		5810461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48980		48980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43655015		35750706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10635947		7904308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63450403		52814455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39071		166831	
Provisions pour charges	2028060		2022559	
TOTAL (III)	2067131		2189390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13015815		10322905	
Dettes fiscales et sociales	10382138		9078199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1216642		1319506	
Produits constatés d’avance (2)	559509		552918	
TOTAL (IV)	25174104		21273528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90691638		76277373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46858011	591203	47449214	43076850
Production vendue biens	15805156	1367189	17172345	17415662
Production vendue services	6207762	3099	6210861	6223253
Chiffres d’affaires nets	68870929	1961491	70832420	66715765
				
Production stockée			-136642	56687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295399	283428
Autres produits			2140249	
Total des produits d’exploitation (I)			73131426	67055880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19676534	20740760
Variation de stock (marchandises)			832782	179297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5133653	3362680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100226	-76759
Autres achats et charges externes			12651844	11895846
Impôts, taxes et versements assimilés			910529	868496
Salaires et traitements			8824559	10002184
Charges sociales			4140980	4313850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187197	179109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204560	36822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5501	77223
Autres charges			6929885	3423670
Total des charges d’exploitation (II) 			59598250	55003178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13533176	12052702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97285	132324
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31668	22285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128953	154609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55852	52903
Différences négatives de change			77672	77672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55852	130575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73101	24034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13606277	12076736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3766449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	99831		823658	
Total des produits exceptionnels (VII)	3866280		823658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3866280		723596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1415412		1092130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5421198		3803894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77126659		68034147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66490712		60129839	
BENEFICE OU PERTE	10635947		7904308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095159		3255
Total Immobilisations corporelles		7274402		753257
Total Immobilisations financières		33111749		295
Total Général		41481310		756807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1098414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		438252		7589408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22718	33089326
Total Général		438252	22718	41777148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	916885	1965		918850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6502718	185232		6687950
AMORTISSEMENTS Total Général	7419603	187197		7606800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				39071
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2028059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2189390	5500	127760	2067130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107262		17466	89796
Sur comptes clients	571	204560	571	204560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107833	204560	18037	294356
TOTAL GENERAL	2297223	210060	145797	2361486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33000000	33000000		
Autres immobilisations financières	89326	89326		
Clients douteux ou litigieux	451967		451967	
Autres créances clients	16298288	16298288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	636431	636431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1569	1569		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1154557	1154557		
Autres impôts, taxes versements assimilés	258735	258735		
Divers				
Groupe et associés	34416529	34416529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40738	40738		
Charges constatées d’avance	10069	10069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86358209	85906242	451967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13015814	13015814		
Personnel et comptes rattachés	3531520	3531520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665755	665755		
Impôts sur les bénéfices	5334456	5334456		
T.V.A.	793419	793419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56988	56988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1216642	1216642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	559509	559509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25174103	25174103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel