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BILAN COOPER SECURITE SAS 2016 Siren 334438827
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 916885 916027 858
Fonds commercial 178274 178274 178273
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 506057 131091 374966 395000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4276988 4068379 208609 181307
Autres immobilisations corporelles 2261155 2124998 136157 160477
Immobilisations en cours 4400 4400 111050
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 33000000 33000000 33148802
Autres immobilisations financières 136823 136823 32866
TOTAL (I) 41280582 7240494 34040088 34207778
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 851302 63561 787741 883848
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 570859 27243 543616 45938
Marchandises 3193790 20318 3173472 2239111
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14208290 11561 14196729 13743909
Autres créances 14207288 14207288 5760844
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25791 25791
Charges constatées d’avance 41743 41743 35077
TOTAL (II) 33145160 122683 33022477 23459642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 74425741 7363177 67062564 57667421
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3000000 3000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5810463 5810462
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300000 300000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 48980 48980
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 28600563 21414434
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7150143 7186128
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 44910149 37760006
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 823658
Provisions pour charges 2012336 1697997
TOTAL (III) 2835994 1697997
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 105 332778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11107437 10075573
Dettes fiscales et sociales 5982751 5756653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1705555 1550646
Produits constatés d’avance (2) 520572 493671
TOTAL (IV) 19316421 18209418
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 67062564 57667421
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 42337576 47420594
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 64488424 66856287
Production stockée -208300 123338
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 249877 416942
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 64530003 67398269
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20870794 22734480
Variation de stock (marchandises) -931111 -1156002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3435476 4653371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 92567 3758
Autres achats et charges externes 11914904 13895324
Impôts, taxes et versements assimilés 776551 1016625
Salaires et traitements 8679066 9606135
Charges sociales 4309210 4653733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 238291 254642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 361421 9449
Autres charges 1652679 921401
Total des charges d’exploitation (II) 51399848 56604516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13130154 10793752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 181201 267868
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 348442 268364
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 529643 538442
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 51178 73224
Différences négatives de change 212251 413815
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 263429 487039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 266214 51402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13396369 10845155
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9354 23779
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10654 23779
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 36933 1832
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2674
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 823658
Total des charges exceptionnelles (VIII) 863265 1832
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -852611 21946
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 1180441 880160
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4213174 2800813
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 65070300 67960491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57920157 60774362
BENEFICE OU PERTE 7150143 7186128
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6989049 111420
Total Immobilisations financières 33181669 -1
Total Général 41265274 118119
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 51868 7048600
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 44845 33136823
Total Général 102811 41280582
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 916027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6324468
AMORTISSEMENTS Total Général 7240494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1697997 1185079 47082 2835994
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 124065 1382 122683
TOTAL GENERAL 1822062 1185079 48464 2958677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 33000000
Autres immobilisations financières 136823 103957
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 41743
TOTAL ETAT DES CREANCES 61594143 28547405 33046738
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11107437 11107437
Personnel et comptes rattachés 2546189 2546189
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 105 105
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1705555 1705555
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 520572 520572
TOTAL – ETAT DES DETTES 19316421 19316421
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel