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BILAN CHABLAIS SERVICE PROPRETE 2021 Siren 334441268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78723	49779	28944	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	430371	403078	27293	
Constructions	1125578	739593	385984	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2450035	1738125	711910	
Autres immobilisations corporelles	6477380	3841479	2635900	
Immobilisations en cours	207060		207060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	447997		447997	
Autres immobilisations financières	28893		28893	
TOTAL (I)	11246039	6772056	4473983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3395		3395	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1856713	32739	1823974	
Autres créances	473040		473040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	634395		634395	
Disponibilités	1637965		1637965	
Charges constatées d’avance	173660		173660	
TOTAL (II)	4779170	32739	4746430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16025210	6804795	9220414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2414813			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5176			
TOTAL (I)	2637120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4281989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964707			
Dettes fiscales et sociales	1239960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86023			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6583294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9220414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3599299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321485		321485	
Production vendue biens				
Production vendue services	10521777		10521777	
Chiffres d’affaires nets	10843263		10843263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100774	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100799	
Autres produits			3922	
Total des produits d’exploitation (I)			11048759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132892	
Variation de stock (marchandises)			5802	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5881035	
Impôts, taxes et versements assimilés			146698	
Salaires et traitements			2770476	
Charges sociales			1123290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916	
Total des charges d’exploitation (II) 			11052776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1644	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6675	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18742	
Différences négatives de change			44	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18787	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16128	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416748			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4			
Total des produits exceptionnels (VII)	417700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24853			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11473135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11388004			
BENEFICE OU PERTE	85130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	334669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65802		12921
Total Immobilisations corporelles		9560290		2182817
Total Immobilisations financières		283084		395500
Total Général		9909176		2591238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78723
Virement postes immobilisations corporelles en cours		484000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		484000	568681	10690425
Prêts et immobilisations financières			201693	
Total Immobilisations financières			201693	476890
Total Général		484000	770375	11246039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48534	1244		49779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6231135	974579	483437	6722277
AMORTISSEMENTS Total Général	6279670	975823	483437	6772056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5176
Total Provisions réglementées	5180		4	5176
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46901	15839	30000	32739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46901	15839	30000	32739
TOTAL GENERAL	52082	15839	30005	37916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15839	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	447997		447997	
Autres immobilisations financières	28893		28893	
Clients douteux ou litigieux	40413		40413	
Autres créances clients	1816300	1816300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2392	2392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120495	120495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75802	75802		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274348	274348		
Charges constatées d’avance	173660	173660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2980305	2463000	517304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4281989	1305594	2976394	
Emprunts et dettes financières divers	2914	2914		
Fournisseurs et comptes rattachés	964707	964707		
Personnel et comptes rattachés	368343	368343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426279	426279		
Impôts sur les bénéfices	19801	19801		
T.V.A.	338633	338633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86903	86903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98	98		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86023	86023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6575694	3599299	2976394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1882644			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1938902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	703245			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2082450			
Location, charges locatives et de copropriété	295576			
Personnel extérieur à l’entreprise	639958			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2763253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5881035			
Taxe professionnelle	51308			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146698			
Montant de la TVA. collectée	1620240			
Total TVA. déductible sur biens et services	1143292			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	56