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BILAN CHABLAIS SERVICE PROPRETE 2020 Siren 334441268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	65802	48534	17267	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428904	392069	36834	
Constructions	1074190	704090	370099	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1945354	1564876	380477	
Autres immobilisations corporelles	5627841	3570099	2057741	
Immobilisations en cours	484000		484000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	259690		259690	
Autres immobilisations financières	23393		23393	
TOTAL (I)	9909176	6279670	3629506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9198		9198	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1688863	46901	1641962	
Autres créances	236121		236121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	540813		540813	
Disponibilités	2789064		2789064	
Charges constatées d’avance	147099		147099	
TOTAL (II)	5411161	46901	5364259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15320337	6326571	8993766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2312468			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5180			
TOTAL (I)	2551994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4338248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14802			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1034218			
Dettes fiscales et sociales	877565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169837			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6441772			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8993766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3067877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113592		113592	
Production vendue biens				
Production vendue services	8956733	1634	8958367	
Chiffres d’affaires nets	9070326	1634	9071960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87853	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37788	
Autres produits			1213	
Total des produits d’exploitation (I)			9198816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35901	
Variation de stock (marchandises)			-4112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5009771	
Impôts, taxes et versements assimilés			136576	
Salaires et traitements			2238160	
Charges sociales			925074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			890792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	
Total des charges d’exploitation (II) 			9249793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15727	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4			
Total des produits exceptionnels (VII)	191072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5339			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9403144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9300800			
BENEFICE OU PERTE	102344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65802		
Total Immobilisations corporelles		8386715		1381549
Total Immobilisations financières		422357		
Total Général		8874875		1381549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207975	9560290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		139272		283084
Total Général		139272	207975	9909176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45301	3232		48534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5522230	887559	178654	6231135
AMORTISSEMENTS Total Général	5567532	890792	178654	6279670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5180
Total Provisions réglementées	5185		4	5180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30323	17411	833	46901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30323	17411	833	46901
TOTAL GENERAL	35508	17411	837	52082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17411	833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	259690		259690	
Autres immobilisations financières	23393		23393	
Clients douteux ou litigieux	57138		57138	
Autres créances clients	1631725	1631725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	672	672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	963	963		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122175	122175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55515	55515		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56793	56793		
Charges constatées d’avance	147099	147099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2355169	2014945	340223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4338248	971453	3298331	68464
Emprunts et dettes financières divers	2914	2914		
Fournisseurs et comptes rattachés	1034218	1034218		
Personnel et comptes rattachés	269910	269910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332080	332080		
Impôts sur les bénéfices	5339	5339		
T.V.A.	244998	244998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25236	25236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11888	11888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169837	169837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6434672	3067877	3298331	68464
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1910514			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	617465			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2043037			
Location, charges locatives et de copropriété	256795			
Personnel extérieur à l’entreprise	477320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87773			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2144845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5009771			
Taxe professionnelle	69488			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67088			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136576			
Montant de la TVA. collectée	1481813			
Total TVA. déductible sur biens et services	917350			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	51