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BILAN CHABLAIS SERVICE PROPRETE 2019 Siren 334441268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	65802	45301	20500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428904	379311	49593	
Constructions	990643	669659	320984	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1847471	1418865	428605	
Autres immobilisations corporelles	5115796	3054394	2061401	
Immobilisations en cours	3900		3900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	398963		398963	
Autres immobilisations financières	23393		23393	
TOTAL (I)	8874875	5567532	3307342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5085		5085	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1621761	30323	1591438	
Autres créances	261749		261749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300813		300813	
Disponibilités	1980210		1980210	
Charges constatées d’avance	105184		105184	
TOTAL (II)	4274806	30323	4244483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13149681	5597855	7551826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2010488			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5185			
TOTAL (I)	2449653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2914089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097720			
Dettes fiscales et sociales	1025461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5102172			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7551826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3019621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127208		127208	
Production vendue biens	3048		3048	
Production vendue services	9373648	52175	9425823	
Chiffres d’affaires nets	9503905	52175	9556080	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93280	
Autres produits			793	
Total des produits d’exploitation (I)			9754036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40862	
Variation de stock (marchandises)			-2060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5440569	
Impôts, taxes et versements assimilés			119307	
Salaires et traitements			2131932	
Charges sociales			837444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			888874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2624	
Total des charges d’exploitation (II) 			9480027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245450			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4			
Total des produits exceptionnels (VII)	245474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35953			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10009100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9707120			
BENEFICE OU PERTE	301980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	220681			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65802		
Total Immobilisations corporelles		7416267		4648100
Total Immobilisations financières		592836		20892
Total Général		8074906		4668992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3677652	8386715
Prêts et immobilisations financières			191371	
Total Immobilisations financières			191371	422357
Total Général			3869023	8874875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41356	3945		45301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4708037	884928	70735	5522230
AMORTISSEMENTS Total Général	4749393	888874	70735	5567532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5185
Total Provisions réglementées	4503	686	4	5185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41542	20309	31528	30323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41542	20309	31528	30323
TOTAL GENERAL	46045	20996	31533	35508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20309	31528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		686	4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	398963	186239	212724	
Autres immobilisations financières	23393		23393	
Clients douteux ou litigieux	36870		36870	
Autres créances clients	1584890	1584890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113872	113872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102442	102442		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45435	45435		
Charges constatées d’avance	105184	105184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2411053	2138064	272988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2914089	842238	2071851	
Emprunts et dettes financières divers	2914	2914		
Fournisseurs et comptes rattachés	1097720	1097720		
Personnel et comptes rattachés	392553	392553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301681	301681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299195	299195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32030	32030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12371	12371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38914	38914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5091472	3019621	2071851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1083393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1043954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	351174			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2277790			
Location, charges locatives et de copropriété	257169			
Personnel extérieur à l’entreprise	558703			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64104			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2282801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5440569			
Taxe professionnelle	75763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119307			
Montant de la TVA. collectée	1558250			
Total TVA. déductible sur biens et services	1063437			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50