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BILAN CHABLAIS SERVICE PROPRETE 2017 Siren 334441268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	65802	33845	31957	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399345	331746	67599	
Constructions	987013	601585	385428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400944	1198775	202168	
Autres immobilisations corporelles	3500153	1798751	1701402	
Immobilisations en cours	3900		3900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300699		300699	
Autres immobilisations financières	2502		2502	
TOTAL (I)	6660359	3964704	2695655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5302		5302	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1697387	70410	1626977	
Autres créances	367615		367615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200814		200814	
Disponibilités	1265758		1265758	
Charges constatées d’avance	49915		49915	
TOTAL (II)	3586791	70410	3516381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10247150	4035114	6212036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1853739			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276034			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3728			
TOTAL (I)	2265502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1882182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196714			
Dettes fiscales et sociales	846481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3946534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6212036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3938308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130841		130841	
Production vendue biens				
Production vendue services	7877536	30534	7908070	
Chiffres d’affaires nets	8008377	30534	8038911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68526	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62721	
Autres produits			759	
Total des produits d’exploitation (I)			8170918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45008	
Variation de stock (marchandises)			-1810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4737889	
Impôts, taxes et versements assimilés			130982	
Salaires et traitements			1758855	
Charges sociales			683918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8064	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1810	
Total des charges d’exploitation (II) 			8025699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20047	
Différences négatives de change			161	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	740000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9			
Total des produits exceptionnels (VII)	750437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	542022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	739			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8924579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8648545			
BENEFICE OU PERTE	276034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	448984			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57245		8558
Total Immobilisations corporelles		5873051		1351822
Total Immobilisations financières		55436		360000
Total Général		5985732		1720380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			933518	6291355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112724	303201
Total Général			1046242	6660359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13981	19865		33845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3681241	641114	391497	3930858
AMORTISSEMENTS Total Général	3695221	660979	391497	3964704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3728
Total Provisions réglementées	2993	739	4	3728
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95196	8064	32850	70410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95196	8064	32850	70410
TOTAL GENERAL	98189	8804	32854	74139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8064	32850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		739	4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300699			
Autres immobilisations financières	2502			
Clients douteux ou litigieux	86329			
Autres créances clients	1611058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103514			
T. V. A.	122776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35259			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105946			
Charges constatées d’avance	49915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2418119	2114918	303201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1882182	545387	1310058	
Emprunts et dettes financières divers	2915	2915		
Fournisseurs et comptes rattachés	1196714	1196714		
Personnel et comptes rattachés	271444	271444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278972	278972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250676	250676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45389	45389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12464	12464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478	478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3941234	2604439	1310058	26737
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1112900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	694578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	911798			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1929943			
Location, charges locatives et de copropriété	142560			
Personnel extérieur à l’entreprise	338435			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2273694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4737889			
Taxe professionnelle	65774			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65208			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130982			
Montant de la TVA. collectée	1320549			
Total TVA. déductible sur biens et services	1176091			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel