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BILAN CHABLAIS SERVICE PROPRETE 2016 Siren 334441268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57245	13981	43264	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399345	291475	107870	
Constructions	957843	564747	393096	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1308598	1123297	185301	
Autres immobilisations corporelles	3203365	1701722	1501643	
Immobilisations en cours	3900		3900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52910		52910	
Autres immobilisations financières	2526		2526	
TOTAL (I)	5985732	3695221	2290510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3492		3492	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1710195	95196	1614999	
Autres créances	385538		385538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200814		200814	
Disponibilités	818991		818991	
Charges constatées d’avance	38453		38453	
TOTAL (II)	3157482	95196	3062287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9143214	3790417	5352797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1703584			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2993			
TOTAL (I)	1988733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1463857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120648			
Dettes fiscales et sociales	737348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3364064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5352797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2390962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105594		105594	
Production vendue biens				
Production vendue services	7478655	166725	7645380	
Chiffres d’affaires nets	7584250	166725	7750975	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52014	
Autres produits			3038	
Total des produits d’exploitation (I)			7863660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47681	
Variation de stock (marchandises)			1381	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4653048	
Impôts, taxes et versements assimilés			112577	
Salaires et traitements			1516642	
Charges sociales			586268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			706854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2744	
Total des charges d’exploitation (II) 			7654026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			494	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28396	
Différences négatives de change			693	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9			
Total des produits exceptionnels (VII)	90809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7957501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7807346			
BENEFICE OU PERTE	150155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	423223			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	720			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30287		26958
Total Immobilisations corporelles		5545454		678249
Total Immobilisations financières		92800		
Total Général		5668541		705206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350651	5873051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55436
Total Général			350651	5985732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12179	1801		13981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3204662	705048	228470	3681241
AMORTISSEMENTS Total Général	3216842	706850	228470	3695221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2993
Total Provisions réglementées	1860	1138	4	2993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95028	26832	26664	95196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95028	26832	26664	95196
TOTAL GENERAL	96888	27970	26668	98189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26832	26664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1138	4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52910			
Autres immobilisations financières	2526			
Clients douteux ou litigieux	127918			
Autres créances clients	1582277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110426			
T. V. A.	119299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49268			
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106388			
Charges constatées d’avance	38453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2189622	2134186	55436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1463857	490755	928976	
Emprunts et dettes financières divers	2915	2915		
Fournisseurs et comptes rattachés	1120648	1120648		
Personnel et comptes rattachés	196166	196166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201984	201984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303853	303853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35345	35345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12857	12857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26440	26440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3364064	2390962	928976	44126
Emprunts souscrits en cours d’exercice	324000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	671611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1366543			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1972032			
Location, charges locatives et de copropriété	123991			
Personnel extérieur à l’entreprise	407894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45104			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2104026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4653048			
Taxe professionnelle	39747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72830			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112577			
Montant de la TVA. collectée	1250915			
Total TVA. déductible sur biens et services	895577			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48