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BILAN CHABLAIS SERVICE PROPRETE 2015 Siren 334441268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30287	12179	18108	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399345	251203	148142	
Constructions	949372	521180	428192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1329435	1120595	208841	
Autres immobilisations corporelles	2863402	1311685	1551717	
Immobilisations en cours	3900		3900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90274		90274	
Autres immobilisations financières	2526		2526	
TOTAL (I)	5668541	3216842	2451699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4872		4872	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1349647	95028	1254620	
Autres créances	543423		543423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	787		787	
Disponibilités	1052685		1052685	
Charges constatées d’avance	35977		35977	
TOTAL (II)	2987392	95028	2892364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8655932	3311869	5344063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1744279			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1860			
TOTAL (I)	1987445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1811469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907583			
Dettes fiscales et sociales	610567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11549			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3356618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5344063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2156481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80146		80146	
Production vendue biens				
Production vendue services	6629831	159845	6789676	
Chiffres d’affaires nets	6709977	159845	6869822	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28482	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51376	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			6949745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29317	
Variation de stock (marchandises)			-2203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4175260	
Impôts, taxes et versements assimilés			104107	
Salaires et traitements			1359967	
Charges sociales			525360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			637908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11792	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2744	
Total des charges d’exploitation (II) 			6844253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4041	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13853	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35470	
Différences négatives de change			1086	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9			
Total des produits exceptionnels (VII)	31409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1750			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26999			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6995007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6885702			
BENEFICE OU PERTE	109306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	393451			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49099			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30287		
Total Immobilisations corporelles		4367285		1205090
Total Immobilisations financières		2526		90274
Total Général		4400098		1295363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26920	5545454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92800
Total Général			26920	5668541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12011	168		12179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2591232	637735	24305	3204662
AMORTISSEMENTS Total Général	2603244	637903	24305	3216842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1860
Total Provisions réglementées	115	1750	4	1860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85512	11792	2277	95028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85512	11792	2277	95028
TOTAL GENERAL	85627	13542	2281	96888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11792	2277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90274			
Autres immobilisations financières	2526			
Clients douteux ou litigieux	129641			
Autres créances clients	1220006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181131			
T. V. A.	114409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25886			
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221948			
Charges constatées d’avance	35977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2021847	1929047	92800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1811469	611332	1110265	
Emprunts et dettes financières divers	2915	2915		
Fournisseurs et comptes rattachés	907583	907583		
Personnel et comptes rattachés	99023	99023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244665	244665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251903	251903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14975	14975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12534	12534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11549	11549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3356618	2156481	1110265	89872
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1053247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	569644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1751398			
Location, charges locatives et de copropriété	123640			
Personnel extérieur à l’entreprise	310716			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46664			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1942841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4175260			
Taxe professionnelle	41073			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104107			
Montant de la TVA. collectée	1098331			
Total TVA. déductible sur biens et services	807627			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	43