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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT 2021 Siren 334301488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2859	1912	947	1583
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2762011		2762011	2737326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145127	136794	8333	9631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4055131		4055131	4055131
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168841		168841	169341
Autres immobilisations financières	118590		118590	120761
TOTAL (I)	7252559	138706	7113853	7093774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2134711	149563	1985148	3231776
Autres créances	303932		303932	284716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64832		64832	98375
Charges constatées d’avance	55527		55527	50881
TOTAL (II)	2559002	149563	2409439	3665748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9811561	288269	9523292	10759522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69466		69466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2375833		1867515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164749		508318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2885048		2720299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	688651		273775	
Provisions pour charges	19193		35271	
TOTAL (III)	707844		309046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32396		32365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65573		631656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619614		393789	
Dettes fiscales et sociales	1260432		2502313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761			
Autres dettes	3951625		4170055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5930401		7730177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9523292		10759522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5542363	179671	5722034	5321780
Chiffres d’affaires nets	5542363	179671	5722034	5321780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221999	658030
Autres produits			1835594	2020391
Total des produits d’exploitation (I)			7779628	8000201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2218678	2095438
Impôts, taxes et versements assimilés			182780	146255
Salaires et traitements			3197301	3291711
Charges sociales			1334122	1236684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2568	3503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27957	55377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185068	151879
Total des charges d’exploitation (II) 			7148475	6980846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631153	1019355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273	181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-24412	33260
Total des charges financières (VI)			-24412	33260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24686	-33242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655839	986113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1788		1843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70268		19144	
Total des produits exceptionnels (VII)	72056		20987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24787		178836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	469067		16701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493853		345537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421797		-324550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69293		153245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7851957		8021206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7687208		7512888	
BENEFICE OU PERTE	164749		508318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1276	636		1912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134862	1931	-1	136794
AMORTISSEMENTS Total Général	136138	2567	-1	138706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				707844
Total Provisions pour risques et charges	309046	469066	70268	707844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	171914	27957	50308	149563
Total Provisions pour dépréciation	171914	27957	50308	149563
TOTAL GENERAL	480959	497023	120576	857407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287431	5700	281731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2134711	2134711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4382	4382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	165313	165313		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134237	134237		
Charges constatées d’avance	55527	55527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2781601	2499870	281731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97969	97969		
Fournisseurs et comptes rattachés	619614	619614		
Personnel et comptes rattachés	780733	780733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479699	479699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761	761		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3951625	3951625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5930401	5930401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel