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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT 2020 Siren 334301488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2859	1276	1583	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2737326		2737326	2737326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144493	134862	9631	12006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4055131		4055131	3955131
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	169341		169341	152254
Autres immobilisations financières	120761		120761	123947
TOTAL (I)	7229912	136138	7093774	6980665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3403689	171914	3231776	1944175
Autres créances	284716		284716	244722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98375		98375	93056
Charges constatées d’avance	50881		50881	60144
TOTAL (II)	3837662	171914	3665748	2342097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11067573	308052	10759522	9322761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69466		69466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1867515		1878219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508318		-10704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2720299		2211981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273775		273775	
Provisions pour charges	35271		37714	
TOTAL (III)	309046		311489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32365		27402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	631656		568363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393789		408695	
Dettes fiscales et sociales	2502313		1273714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4170055		4521119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7730177		6799292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10759522		9322761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5227975	93805	5321780	5445006
Chiffres d’affaires nets	5227975	93805	5321780	5445006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658030	638551
Autres produits			2020391	1169020
Total des produits d’exploitation (I)			8000201	7259879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2095438	2238745
Impôts, taxes et versements assimilés			146255	173050
Salaires et traitements			3291711	3245162
Charges sociales			1236684	1369064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3503	5826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55377	32475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151879	177231
Total des charges d’exploitation (II) 			6980846	7241553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1019355	18327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33260	42373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33260	42373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33242	-42182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			986113	-23856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1843		8582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19144		41503	
Total des produits exceptionnels (VII)	20987		50085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178836		17790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16701		19144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345537		36934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324550		13151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8021206		7310155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7512888		7320859	
BENEFICE OU PERTE	508318		-10704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951	325		1276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131684	3177	-1	134862
AMORTISSEMENTS Total Général	132635	3502	-1	136138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309046
Total Provisions pour risques et charges	311489	16700	19144	309046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	147925	45198	21209	171914
Total Provisions pour dépréciation	147925	45198	21209	171914
TOTAL GENERAL	459414	61899	40353	480959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290102	8443	281659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3403689	3403689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2622	2622		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	159539	159539		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122555	122555		
Charges constatées d’avance	50881	50881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4029389	3747730	281659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	664021	664021		
Fournisseurs et comptes rattachés	393789	393789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2502313	2502313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4170055	4170055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7730177	7730177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel