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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT 2019 Siren 334301488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	951	951		
Autres immobilisations incorporelles	2737326		2737326	2737326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143690	131684	12006	15684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3955131		3955131	3877195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	152254		152254	138361
Autres immobilisations financières	123947		123947	126524
TOTAL (I)	7113299	132635	6980665	6895090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2092100	147925	1944175	2554764
Autres créances	244722		244722	282272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93056		93056	141386
Charges constatées d’avance	60144		60144	45788
TOTAL (II)	2490022	147925	2342097	3024209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9603321	280560	9322761	9919299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69466		69466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1878219		1856159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10704		22060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2211981		2222685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273775		298775	
Provisions pour charges	37714		35073	
TOTAL (III)	311489		333848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27402		27415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	568363		557452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408695		539830	
Dettes fiscales et sociales	1273714		1533572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4521119		4704498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6799292		7362766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9322761		9919299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5197119	247887	5445006	5777838
Chiffres d’affaires nets	5197119	247887	5445006	5777838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7303	50497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638551	148728
Autres produits			1169020	2271160
Total des produits d’exploitation (I)			7259879	8248224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2238745	2412330
Impôts, taxes et versements assimilés			173050	172279
Salaires et traitements			3245162	3737456
Charges sociales			1369064	1530091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5826	7919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32475	18040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177231	254583
Total des charges d’exploitation (II) 			7241553	8132698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18327	115526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42373	56231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42373	56231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42182	-55971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23856	59555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8582		2931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41503		20641	
Total des produits exceptionnels (VII)	50085		23572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17790		44563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19144		16503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36934		61066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13151		-37495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7310155		8272056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7320860		8249995	
BENEFICE OU PERTE	-10704		22060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951			951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125858	5722	-104	131684
AMORTISSEMENTS Total Général	126809	5722	-104	132635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				311489
Total Provisions pour risques et charges	333848	19143	41503	311489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	155130	32475	39680	147925
Total Provisions pour dépréciation	155130	32475	39680	147925
TOTAL GENERAL	488978	51618	81183	459414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276201	182646	93555	
Clients douteux ou litigieux	2092100	2092100		
Autres créances clients	30551	30551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3484	3484		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	162482	162482		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48204	18763	29441	
Charges constatées d’avance	60144	60144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2673167	2550171	122996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	595765	568703	27062	
Fournisseurs et comptes rattachés	408695	408695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802740	802740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470974	470974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4521119	4521119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6799292	6772230	27062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel