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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT 2018 Siren 334301488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	951	951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2737326		2737326	2737326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141542	125858	15684	21086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3877195		3877195	3877195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138361		138361	122229
Autres immobilisations financières	126524		126524	129738
TOTAL (I)	7021899	126809	6895090	6887573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2709894	155130	2554764	2110671
Autres créances	282272		282272	340721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141386		141386	78656
Charges constatées d’avance	45788		45788	60281
TOTAL (II)	3179339	155130	3024209	2590330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10201238	281938	9919299	9477903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69466		69466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1856159		1990305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22060		-134146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2222685		2200625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298775		298775	
Provisions pour charges	35073		39211	
TOTAL (III)	333848		337986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27415		27577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557452		546122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539830		606037	
Dettes fiscales et sociales	1533572		1400503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4704498		4359053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7362766		6939293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9919299		9477903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5632583	145255	5777838	5541285
Chiffres d’affaires nets	5632583	145255	5777838	5541285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50497	46786
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148728	40205
Autres produits			2271160	1797736
Total des produits d’exploitation (I)			8248224	7426012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2412330	2323281
Impôts, taxes et versements assimilés			172279	204958
Salaires et traitements			3737456	3226913
Charges sociales			1530091	1332024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7919	9073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18040	581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254583	160613
Total des charges d’exploitation (II) 			8132698	7257444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115526	168569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56231	51467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56231	51467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55971	-51321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59555	117248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2931		4128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20641		106368	
Total des produits exceptionnels (VII)	23572		111412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44563		24821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16503		337986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61066		362806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37495		-251394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8272056		7537570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8249995		7671717	
BENEFICE OU PERTE	22060		-134146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2738277		
Total Immobilisations corporelles		139024		119480
Total Immobilisations financières		4129162		25635
Total Général		7006463		145115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2738277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116961	141542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12717	4142080
Total Général			129678	7021899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951			951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117938	12321	4401	125858
AMORTISSEMENTS Total Général	118889	12321	4401	126809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	337986	78586	82723	333848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245270	18040	108181	155130
TOTAL GENERAL	583256	96626	190905	488978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264885	133024	131861	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2709894	2709894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	204012	163519	40493	
Divers	29852	29852		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48347	48347		
Charges constatées d’avance	45788	16347	29441	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3302838	3101043	201795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	584867	557805	27062	
Fournisseurs et comptes rattachés	539830	539830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	951682	951682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	581890	581890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4704498	4704498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7362766	7335704	27062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50