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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT 2017 Siren 334301488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	951	951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2737326		2737326	2737326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139024	117938	21086	29635
Immobilisations en cours				2641
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3877195		3877195	2083592
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122229		122229	107175
Autres immobilisations financières	129738		129738	128503
TOTAL (I)	7006462	118889	6887573	5088872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2354710	245270	2109440	2244232
Autres créances	340722		340722	193821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78656		78656	69476
Charges constatées d’avance	60281		60281	41918
TOTAL (II)	2834370	245270	2589099	2549447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9840832	364160	9476672	7638319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69466		69466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1990305		1975828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134146		14477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2200625		2334771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298775		86600	
Provisions pour charges	39211		19768	
TOTAL (III)	337986		106368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27577		27512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546122		496052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606037		537393	
Dettes fiscales et sociales	1400503		1459967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3170	
Autres dettes	4357822		2673087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6938062		5197180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9476672		7638319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5541285		5541285	5443670
Chiffres d’affaires nets	5541285		5541285	5443670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46786	34665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40205	21138
Autres produits			1797736	2446270
Total des produits d’exploitation (I)			7426012	7945743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			2323281	2191599
Impôts, taxes et versements assimilés			204958	202158
Salaires et traitements			3226913	3280827
Charges sociales			1332024	1347857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9073	10091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			581	56906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160613	156059
Total des charges d’exploitation (II) 			7257444	7245496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168569	700247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51467	14309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51467	14309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51321	-14309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117248	685938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4128		1308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	106368		89434	
Total des produits exceptionnels (VII)	111412		90743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24821		131125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			580000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337986		33368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362806		744493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251394		-653751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7537571		8036485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7671717		8022008	
BENEFICE OU PERTE	-134146		14477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951			951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109885	9073	1020	117938
AMORTISSEMENTS Total Général	110836	9073	1020	118889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106367	337985	106367	337985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273438	581	28748	245271
TOTAL GENERAL	379805	338566	135115	583256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2354709			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3804			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	269142			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57769			
Charges constatées d’avance	59781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3026763	2997322	29441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606037	606037		
Personnel et comptes rattachés	953951	953951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4357821	4357821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6938058	6910996	27062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel