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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT 2016 Siren 334301488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	951	951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2737326		2737326	2737326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139520	109885	29635	37533
Immobilisations en cours	2641		2641	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2083592		2083592	1587540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107175		107175	93250
Autres immobilisations financières	128503		128503	98931
TOTAL (I)	5199709	110836	5088872	4554581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2517670	273438	2244232	2581530
Autres créances	193821		193821	379213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69476		69476	81951
Charges constatées d’avance	41918		41918	47296
TOTAL (II)	2822885	273438	2549447	3089989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8022594	384274	7638319	7644570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69466		69466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1975828		1923652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14477		52176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2334771		2320294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86600		145741	
Provisions pour charges	19768		16693	
TOTAL (III)	106368		162434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27512		28531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496052		75380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537393		585313	
Dettes fiscales et sociales	1459967		1585736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3170			
Autres dettes	2673087		2886881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5197180		5161842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7638319		7644570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5443670		5443670	5228166
Chiffres d’affaires nets	5443670		5443670	5228166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34665	26302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21138	20717
Autres produits			2446270	2498538
Total des produits d’exploitation (I)			7945743	7773723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2191599	2202551
Impôts, taxes et versements assimilés			202158	144330
Salaires et traitements			3280827	3299129
Charges sociales			1347857	1372347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10091	10023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56906	43849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156059	123263
Total des charges d’exploitation (II) 			7245496	7195492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700247	578231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				222779
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				222779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14309	6740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14309	6740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14309	216040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			685938	794271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1308		8245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28862	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89434		86146	
Total des produits exceptionnels (VII)	90743		123252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131125		73285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	580000		749875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33368		16705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	744493		839866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-653751		-716614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17710		25482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8036485		8119755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8022008		8067579	
BENEFICE OU PERTE	14477		52176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	951			951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99794	10091		109885
AMORTISSEMENTS Total Général	100745	10091		110836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162435	33368	89434	106369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229183	56905	12650	273438
TOTAL GENERAL	391618	90273	102084	379807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2517669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38852			
Charges constatées d’avance	41917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3063977	2769298	294679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	523564	496502	27062	
Fournisseurs et comptes rattachés	540563	540563		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	934157	934157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525809	525809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2673086	2673086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5197179	5170117	27062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel