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BILAN SOC.M GOULLIEUX R  & RAYNAL M 2018 Siren 334396504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59083	54612	4470	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1487	1487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42511	31550	10960	14843
Autres immobilisations corporelles	582644	318128	264515	224042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	872		872	872
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	523		523	523
TOTAL (I)	687121	405779	281342	240281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	727092		727092	695142
Avances et acomptes versés sur commandes	30920		30920	54773
Clients et comptes rattachés	443913		443913	433863
Autres créances	37389		37389	44802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81152		81152	81152
Disponibilités	18376		18376	77992
Charges constatées d’avance	8213		8213	9157
TOTAL (II)	1347058		1347058	1396884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2034179	405779	1628400	1637165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960351		916101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15797		64250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219554		1255351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170967		162428	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100739		87293	
Dettes fiscales et sociales	136079		131229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058		862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408846		381813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628400		1637165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41248		2354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2298128	2270122
Production vendue biens			16800	16800
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2314928	2286922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			211	2088
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6781	12834
Autres produits			3352	1847
Total des produits d’exploitation (I)			2325273	2303693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769135	692620
Variation de stock (marchandises)			-31949	5301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11173	12340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1
Autres achats et charges externes			546996	545551
Impôts, taxes et versements assimilés			21127	21391
Salaires et traitements			691525	653582
Charges sociales			218491	204273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103270	103172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19453	15490
Total des charges d’exploitation (II) 			2349224	2253724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23950	49968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1546	809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1546	809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1080	1878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1080	1878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466	-1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23484	48899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10333		19970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10333		19970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10333		15351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337154		2324472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2352951		2260221	
BENEFICE OU PERTE	-15797		64250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53495		5588
Total Immobilisations corporelles		645963		138743
Total Immobilisations financières		1396		
Total Général		700854		144331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158062	626643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1396
Total Général			158062	687122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53495	1118		54613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407075	102154	158062	351168
AMORTISSEMENTS Total Général	460570	103272	158062	405781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524	524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	443914	443914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31715	31715		
T. V. A.	5124	5124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30921	30921		
Charges constatées d’avance	8213	8213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520961	520961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41249	41249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129719	77333	52386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100740	100740		
Personnel et comptes rattachés	55399	55399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53063	53063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14601	14601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13016	13016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059	1059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408846	408846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel