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BILAN PEPINIERES ENVIRONNEMENT SERVICES 2021 Siren 334356912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6270	1174	5096	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2951	2951		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277770	258697	19073	33169
Autres immobilisations corporelles	719884	621153	98732	179944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41		41	41
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	600
TOTAL (I)	1044116	883974	160142	243754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2052		2052	32521
En cours de production de biens				16991
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450929	1275	449654	335970
Autres créances	604072		604072	96323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237663		237663	568396
Charges constatées d’avance	1655		1655	12232
TOTAL (II)	1296371	1275	1295096	1062433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2340487	885250	1455238	1306187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584069		601556	
Report à nouveau	-42810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142343		102513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727603		748069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23979		5040	
Provisions pour charges	77649			
TOTAL (III)	101628		5039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11181		61299	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256990		146634	
Dettes fiscales et sociales	192631		298269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1468			
Autres dettes	1113		46873	
Produits constatés d’avance (2)	162625			
TOTAL (IV)	626007		553075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455238		1306184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1124		1124	
Production vendue services	3115532		3115532	1786318
Chiffres d’affaires nets	3116656		3116656	1786318
				
Production stockée			-16991	14453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29373	11644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14891	727
Autres produits			1004	6
Total des produits d’exploitation (I)			3144933	1813148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1041837	541272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30469	-2400
Autres achats et charges externes			721084	332604
Impôts, taxes et versements assimilés			15016	16528
Salaires et traitements			842840	633240
Charges sociales			171796	109419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113143	73910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23979	5040
Autres charges			118	64
Total des charges d’exploitation (II) 			2961557	1709677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183375	103471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			833	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2633	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3466	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1512	2542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1512	2542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1954	-2542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185329	100929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325		233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350		1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325		1583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44931			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44606		1583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3148724		1814731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3006380		1712219	
BENEFICE OU PERTE	142343		102512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2951		6270
Total Immobilisations corporelles		1135365		35300
Total Immobilisations financières		641		6600
Total Général		1138957		48170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18640	124372	1027654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7241
Total Général		18640	124372	1044113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2951	1174		4124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	892253	111969	124372	879850
AMORTISSEMENTS Total Général	895203	113143	124372	883974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17245
Provisions pour perte sur marchés à terme				6734
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37649
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	5040	106789		101628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1275		1275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1275		1275
TOTAL GENERAL	5040	108064		102903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25254	7568	
                                             - Financières			2633	
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450929	450929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1091	1091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1620	1620		
T. V. A.	9926	9926		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1140	1140		
Divers				
Groupe et associés	590000	590000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295	295		
Charges constatées d’avance	1655	1655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063857	1056657	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11181	11181		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256990	256990		
Personnel et comptes rattachés	53538	53538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37394	37394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97499	97499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4199	4199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1468	1468		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1113	1113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162625	162625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	626007	626007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel