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BILAN OPTIM RESSOURCES 2021 Siren 334383858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10102	2881	7221	
Concessions, brevets et droits similaires	1540	1540		
Fonds commercial	177459		177459	177459
Autres immobilisations incorporelles				10102
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33057	26062	6995	4218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1906		1906	1906
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5550		5550	
TOTAL (I)	229614	30483	199131	193685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	812284		812284	623216
Autres créances	9848		9848	37959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10416
Disponibilités	632784		632784	794998
Charges constatées d’avance	26709		26709	5432
TOTAL (II)	1481625		1481625	1472021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711239	30483	1680756	1665707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	322506		308940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35653		31485	
Réserves statutaires ou contractuelles	54037		40145	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184899		27783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597094		408353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	42884		42884	
TOTAL (II)	42884		42884	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388126		714515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53678		59720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68213		34586	
Dettes fiscales et sociales	396381		242656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24976		46894	
Produits constatés d’avance (2)	109403		116098	
TOTAL (IV)	1040777		1214469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1680756		1665707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2348303		2348303	1649929
Chiffres d’affaires nets	2348303		2348303	1649929
				
Production stockée				
Production immobilisée				10102
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1257	14955
Autres produits			31	42
Total des produits d’exploitation (I)			2352257	1675029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389924	367047
Impôts, taxes et versements assimilés			25393	18366
Salaires et traitements			1169832	851727
Charges sociales			552695	400175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6976	4645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			726	12158
Total des charges d’exploitation (II) 			2145546	1654118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206711	20912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3643	2963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3643	2963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3470	-2963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203241	17949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5754		13810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5754		13987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10103		4544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10103		4720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4348		9267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13994		-567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2358185		1689016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173286		1661233	
BENEFICE OU PERTE	184899		27783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21743	2881	20203	4421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49958	4095	27991	26062
AMORTISSEMENTS Total Général	71701	6976	48194	30483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5550		5550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	848841	848841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	854391	848841	5550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388126	60380	327746	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53678	37128	16550	
Fournisseurs et comptes rattachés	68213	68213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396381	396381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24976	24976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109403	109403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040777	696481	344296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel