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BILAN MAGENTA DISTRIBUTION 2018 Siren 334301777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	434361	216577	217783	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81319	81319		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2110	2110		
Autres immobilisations corporelles	199577	143725	55852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291		291	
TOTAL (I)	727660	443733	283927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	554770		554770	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85111		85111	
Autres créances	345647		345647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	788536		788536	
Disponibilités	166368		166368	
Charges constatées d’avance	5635		5635	
TOTAL (II)	1946068		1946068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2673728	443733	2229995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11999			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5085			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391147			
Report à nouveau	200000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	816124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125567			
Dettes fiscales et sociales	146410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2229995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	5085			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2342891	31719	2374611	
Production vendue biens				
Production vendue services	34215		34215	
Chiffres d’affaires nets	2377107	31719	2408826	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26652	
Autres produits			245	
Total des produits d’exploitation (I)			2435724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1348192	
Variation de stock (marchandises)			-34744	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263071	
Impôts, taxes et versements assimilés			8870	
Salaires et traitements			336098	
Charges sociales			161545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10331	
Total des charges d’exploitation (II) 			2128760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32242	
Autres intérêts et produits assimilés			11770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19117	
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2479752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224216			
BENEFICE OU PERTE	255535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26652			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	426			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434361		
Total Immobilisations corporelles		260845		22163
Total Immobilisations financières		10291		
Total Général		705497		22163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10291
Total Général				727660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195894	20683		216577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212444	14711		227155
AMORTISSEMENTS Total Général	408338	35395		443733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291		291	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85111	85111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7125	7125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67690	67690		
T. V. A.	46260	46260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11633	11633		
Groupe et associés	206172	206172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6765	6765		
Charges constatées d’avance	5635	5635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436684	436393	291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154472	32179	122293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125567	125567		
Personnel et comptes rattachés	30693	30693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36383	36383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79066	79066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	816124	816124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3365	3365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246226	1123933	122293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	153648			
Personnel extérieur à l’entreprise	944			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33512			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74965			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263071			
Taxe professionnelle	2109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8870			
Montant de la TVA. collectée	475421			
Total TVA. déductible sur biens et services	131501			
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9