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BILAN LES NOUVELLES MAISONS D ALSACE 2018 Siren 334365582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29504	23000	6504	2786
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112986	138	112848	110000
Constructions	296000	130606	165394	178086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1407	1407		
Autres immobilisations corporelles	287200	223529	63671	24484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125610		125610	125610
Créances rattachées à des participations	167537		167537	254277
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6640		6640	6640
TOTAL (I)	1026884	378680	648203	701882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1526282		1526282	875306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263347	36034	227313	144154
Autres créances	459952		459952	376087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	916614	51231	865383	1047224
Disponibilités	380986		380986	514924
Charges constatées d’avance	6642		6642	7679
TOTAL (II)	3553822	87265	3466557	2965373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4580706	465945	4114761	3667255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1167534		1167534	
Report à nouveau	-126862		-128256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13635		1393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1192037		1205672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128398		155818	
Provisions pour charges	62894		165930	
TOTAL (III)	191292		321748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2182419		1549627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294295		376983	
Dettes fiscales et sociales	194131		205110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10053		8114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2731432		2139835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4114761		3667255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2680932		2139835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3202360	88123	3290484	2957620
Chiffres d’affaires nets	3202360	88123	3290484	2957620
				
Production stockée			650976	-156837
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146448	95289
Autres produits			6	218
Total des produits d’exploitation (I)			4087914	2897290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3760942	2829711
Impôts, taxes et versements assimilés			11218	9604
Salaires et traitements			242144	236945
Charges sociales			125177	111539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28668	22241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4600	13977
Autres charges			1419	685
Total des charges d’exploitation (II) 			4174168	3240655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86255	-343364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106102	90729
Reprises sur provisions et transferts de charges				155806
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26751	21919
Total des produits financiers (V)			132853	269978
Dotations financières sur amortissements et provisions			15711	11911
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29752	3
Total des charges financières (VI)			45463	11914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87390	258064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1136	-85300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41330		31169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		514420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42996		545589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54982		4103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2785		454792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57767		458895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14770		86694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4263763		3712857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4277398		3711464	
BENEFICE OU PERTE	-13635		1393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32814		8080
Total Immobilisations corporelles		673916		56434
Total Immobilisations financières		382249		167537
Total Général		1088979		232051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11390	29504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32757	697593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	299786
Total Général			294147	1026884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30028	1577	8605	23000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361346	27091	32757	355680
AMORTISSEMENTS Total Général	391374	28668	41362	378680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37994
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153298
Total Provisions pour risques et charges	321748	4600	135056	191292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36034			36034
Autres provisions pour dépréciation	37148	15711	1628	51231
Total Provisions pour dépréciation	73182	15711	1628	87265
TOTAL GENERAL	394930	20311	136684	278557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4600	136684	
                                             - Financières		15711		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	167537		167537	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6640		6640	
Clients douteux ou litigieux	40290		40290	
Autres créances clients	223058	223058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448967	448967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5663	5663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5321	5321		
Charges constatées d’avance	6642	6642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	904117	689650	214467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	294295	294295		
Personnel et comptes rattachés	13374	13374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30768	30768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146260	146260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3729	3729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000		50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2192472	2192472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2731432	2680932	50500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel