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BILAN GEXCO - FID'OC 2016 Siren 334344280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2727	2727		
Fonds commercial	16007	8667	7341	7341
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24047	18297	5750	8193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154281		154281	154281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	1535		1535	1430
TOTAL (I)	198613	29690	168923	171261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110339	10337	100002	86999
Autres créances	14623		14623	24176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61998		61998	61712
Disponibilités	133653		133653	128407
Charges constatées d’avance	3897		3897	1837
TOTAL (II)	324510	10337	314173	303131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523123	40027	483096	474392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16053		16053	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1605		1605	
Réserves statutaires ou contractuelles	103066		123711	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105492		79355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226216		220724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23502		28825	
Dettes fiscales et sociales	66855		65960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2214		420	
Produits constatés d’avance (2)	157456		157439	
TOTAL (IV)	256880		253668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483096		474392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256880		253668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494505		494505	475273
Chiffres d’affaires nets	494505		494505	475273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22871	23060
Autres produits			468	196
Total des produits d’exploitation (I)			517844	498529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228277	217581
Impôts, taxes et versements assimilés			495	2046
Salaires et traitements			125436	117672
Charges sociales			42819	40836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2443	6025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4941	11136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3488	5164
Total des charges d’exploitation (II) 			407900	400461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109944	98067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	11988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			520	1330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30520	13318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30509	13180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140453	111247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		1117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124		-1117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34837		30775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548364		511846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442872		432491	
BENEFICE OU PERTE	105492		79355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18734		
Total Immobilisations corporelles		24047		
Total Immobilisations financières		155727		105
Total Général		198508		105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155832
Total Général				198613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11393			11393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15854	2443		18297
AMORTISSEMENTS Total Général	27247	2443		29690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13046	4941	7650	10337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13046	4941	7650	10337
TOTAL GENERAL	13046	4941	7650	10337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4941	7650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1535	1535		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5260			
T. V. A.	3357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130395	130395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23502	23502		
Personnel et comptes rattachés	19275	19275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23437	23437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24142	24142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6853	6853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2214	2214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157456	157456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	256880	256880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel