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BILAN CONFISERIE DU NORD 2021 Siren 334381159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141557	129985	11572	1540
Fonds commercial	177603		177603	177603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99365		99365	99365
Constructions	494999	72628	422371	369947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30763137	16774700	13988438	11614699
Autres immobilisations corporelles	4146642	2456830	1689812	1645388
Immobilisations en cours	93483		93483	903083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138433		138433	139795
TOTAL (I)	36105219	19434143	16671076	15001421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4675680	223404	4452276	3834652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2531443	119730	2411713	3677296
Marchandises	212683		212683	182058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8176744	22856	8153887	6585186
Autres créances	9264743		9264743	1127077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171018		171018	102668
Charges constatées d’avance	53984		53984	58540
TOTAL (II)	25086294	365990	24720304	15567476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				650
TOTAL GENERAL (0 à V)	61191513	19800133	41391380	30569548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1856250		1856250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1577535		1577535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	185625		185625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14153783		14153783	
Report à nouveau	-5461683		-6489276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3697216		1027593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1154535		912904	
TOTAL (I)	9768829		13224413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106000		131650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106000		131650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2271810		2931021	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5743582		4628724	
Dettes fiscales et sociales	1245876		1047830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131482			
Autres dettes	22120525		8605909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31513274		17213485	
(V)	3276			
TOTAL GENERAL (I à V)	41391380		30569548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1956461	82537	2038997	1776432
Production vendue biens	28833834	7197904	36031738	31232982
Production vendue services	106386	26243	132629	122767
Chiffres d’affaires nets	30896681	7306684	38203365	33132181
				
Production stockée			-1419294	571789
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80394	23360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840159	683040
Autres produits			2281	1142
Total des produits d’exploitation (I)			37706904	34411512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1366185	1101078
Variation de stock (marchandises)			-30625	4633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16855587	14823415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-585574	-37773
Autres achats et charges externes			13593761	12565092
Impôts, taxes et versements assimilés			465524	598392
Salaires et traitements			5324228	5179343
Charges sociales			2139963	1992990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1636265	1404641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343134	529289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10094	27953
Total des charges d’exploitation (II) 			41118542	38189052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3411638	-3777539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133	87
Autres intérêts et produits assimilés			149	310
Reprises sur provisions et transferts de charges			650	
Différences positives de change			5793	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6725	397
Dotations financières sur amortissements et provisions			650	
Intérêts et charges assimilées			145137	101683
Différences négatives de change			751	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145137	103084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138412	-102687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3550051	-3880226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56328		37986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6960		13314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41000		6250428	
Total des produits exceptionnels (VII)	104288		6301728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29465		286455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15582		125839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257632		1010397	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302679		1422690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198391		4879038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51226		-28781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37817917		40713637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41515132		39686045	
BENEFICE OU PERTE	-3697216		1027593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305345		13815
Total Immobilisations corporelles		32308853		5687861
Total Immobilisations financières		189795		3469
Total Général		32803994		5705145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2378813	20276	35597626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4831	188433
Total Général		2378813	25107	36105219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126202	3783		129985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17676371	1632481	4694	19304158
AMORTISSEMENTS Total Général	17802572	1636265	4694	19434143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	912904	241632		1154535
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106000
Total Provisions pour risques et charges	131650	16000	41650	106000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	528895	343134	528895	343134
Sur comptes clients	23250		394	22856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	552145	343134	529289	365990
TOTAL GENERAL	1596699	600765	570939	1626526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343134	529289	
                                             - Financières			650	
                                            - Exceptionnelles		257632	41000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138433	3469	134964	
Clients douteux ou litigieux	26653	26653		
Autres créances clients	8150091	8150091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3118	3118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6492	6492		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	640319	640319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	473927	473927		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8140887	8140887		
Charges constatées d’avance	53984	53984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17633904	17498939	134964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1974	1974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2269836	879066	1390771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5743582	5743582		
Personnel et comptes rattachés	491929	491929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	677760	677760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23046	23046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53141	53141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131482	131482		
Groupe et associés	13704917	13704917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8415608	8415608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31513274	30122504	1390771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel