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BILAN CONFISERIE DU NORD 2020 Siren 334381159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127742	126202	1540	5061
Fonds commercial	177603		177603	177603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99365		99365	99365
Constructions	426486	56539	369947	381334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27027556	15412857	11614699	11787549
Autres immobilisations corporelles	3852363	2206974	1645388	1500034
Immobilisations en cours	903083		903083	719481
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139795		139795	139795
TOTAL (I)	32803994	17802572	15001421	14860222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4090106	255454	3834652	3886175
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3950737	273441	3677296	3241979
Produits intermédiaires et finis	182058		182058	186690
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6608436	23250	6585186	7984859
Autres créances	1127077		1127077	1247707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102668		102668	241530
Charges constatées d’avance	58540		58540	47252
TOTAL (II)	16119621	552145	15567476	16836191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	650		650	
TOTAL GENERAL (0 à V)	48924265	18354718	30569548	31696413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1856250		1856250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1577535		1577535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	185625		185625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14153783		14153783	
Report à nouveau	-6489276		-3577583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027593		-2911692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	912904		6229226	
TOTAL (I)	13224413		17513143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131650		54709	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131650		54709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2931021		1644388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4628724		5405672	
Dettes fiscales et sociales	1047830		1046691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8605909		6031415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17213485		14128167	
(V)			395	
TOTAL GENERAL (I à V)	30569548		31696413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1722383	54049	1776432	2159289
Production vendue biens	25430317	5802664	31232982	35453696
Production vendue services	103456	19311	122767	125876
Chiffres d’affaires nets	27256156	5876024	33132181	37738860
				
Production stockée			571789	722704
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23360	18357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683040	838665
Autres produits			1142	1308
Total des produits d’exploitation (I)			34411512	39319894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1101078	1349882
Variation de stock (marchandises)			4633	-2173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14823415	16636859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37773	-269358
Autres achats et charges externes			12565092	13871894
Impôts, taxes et versements assimilés			598392	642394
Salaires et traitements			5179343	5307895
Charges sociales			1992990	1963977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1404641	1310917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			529289	304455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27953	11993
Total des charges d’exploitation (II) 			38189052	41128736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3777539	-1808841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	
Autres intérêts et produits assimilés			310	1755
Reprises sur provisions et transferts de charges			1563	
Différences positives de change			3105	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	6422
Dotations financières sur amortissements et provisions			650	
Intérêts et charges assimilées			101683	77056
Différences négatives de change			751	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103084	77056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102687	-70634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3880226	-1879475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37986		89579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13314		3143	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6250428		598254	
Total des produits exceptionnels (VII)	6301728		690976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286455		411932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125839		299393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1010397		1025760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1422690		1737085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4879038		-1046109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28781		-13891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40713637		40017293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39686045		42928985	
BENEFICE OU PERTE	1027593		-2911692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305345		
Total Immobilisations corporelles		31467435		2602518
Total Immobilisations financières		189795		
Total Général		31962576		2602518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		930838	830261	32308853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189795
Total Général		930838	830261	32803994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122681	3521		126202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16979673	1401120	704423	17676371
AMORTISSEMENTS Total Général	17102354	1404641	704423	17802572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				912904
Total Provisions réglementées	6229226	888397	6204719	912904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				650
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131000
Total Provisions pour risques et charges	54709	122650	45709	131650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	303127	528895	303127	528895
Sur comptes clients	25720	394	2864	23250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328848	529289	305991	552145
TOTAL GENERAL	6612783	1540335	6556419	1596699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		529289	305991	
                                             - Financières		650		
                                            - Exceptionnelles		1010397	6250428	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139795	4831	134964	
Clients douteux ou litigieux	28500	28500		
Autres créances clients	6579935	6579935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10494	10494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4015	4015		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	399739	399739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	487860	487860		
Groupe et associés	69256	69256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155712	155712		
Charges constatées d’avance	58540	58540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7933848	7798883	134964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4047	4047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2926974	630946	2296027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4628724	4628724		
Personnel et comptes rattachés	450651	450651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546717	546717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1054	1054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49408	49408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8142446	8142446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463463	463463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17213485	14917457	2296027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	201			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	201