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BILAN CONFISERIE DU NORD 2019 Siren 334381159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127742	122681	5061	15912
Fonds commercial	177603		177603	177603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99365		99365	99365
Constructions	426486	45152	381334	386364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26550067	14762518	11787549	11642753
Autres immobilisations corporelles	3672036	2172003	1500034	1538675
Immobilisations en cours	719481		719481	275827
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139795		139795	136883
TOTAL (I)	31962576	17102354	14860222	14323381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4052332	166158	3886175	3603871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3378948	136970	3241979	2555076
Marchandises	186690		186690	184517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8010579	25720	7984859	7889375
Autres créances	1247707		1247707	1184470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241530		241530	1237677
Charges constatées d’avance	47252		47252	61972
TOTAL (II)	17165039	328848	16836191	16716958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1563
TOTAL GENERAL (0 à V)	49127614	17431201	31696413	31041902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1856250		1856250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1577535		1577535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185625		185625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14153783		14153783	
Report à nouveau	-3577583		510754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2911692		-4088337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6229226		5856429	
TOTAL (I)	17513143		20052039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54709		52263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54709		52263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644388		2926486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5405672		4292779	
Dettes fiscales et sociales	1046691		1210815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6031415		2507521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14128167		10937601	
(V)	395			
TOTAL GENERAL (I à V)	31696413		31041902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2064998	94291	2159289	1014449
Production vendue biens	28991060	6462636	35453696	35290995
Production vendue services	109776	16100	125876	112394
Chiffres d’affaires nets	31165833	6573027	37738860	36417837
				
Production stockée			722704	-2367847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18357	18607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			838665	1028560
Autres produits			1308	221
Total des produits d’exploitation (I)			39319894	35097378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1349882	789367
Variation de stock (marchandises)			-2173	130963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16636859	15954009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-269358	-370806
Autres achats et charges externes			13871894	12217126
Impôts, taxes et versements assimilés			642394	650358
Salaires et traitements			5307895	5634274
Charges sociales			1963977	2063953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1310917	1298670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304455	303897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11993	16461
Total des charges d’exploitation (II) 			41128736	38688271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1808841	-3590893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				150
Autres intérêts et produits assimilés			1755	80423
Reprises sur provisions et transferts de charges			1563	
Différences positives de change			3105	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6422	80573
Dotations financières sur amortissements et provisions				1563
Intérêts et charges assimilées			77056	62790
Différences négatives de change				3108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77056	67461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70634	13112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1879475	-3577781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89579		48557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3143		45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	598254		1182145	
Total des produits exceptionnels (VII)	690976		1275702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411932		542645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299393		34425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1025760		1228705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1737085		1805775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1046109		-530073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13891		-19517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40017293		36453653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42928985		40541990	
BENEFICE OU PERTE	-2911692		-4088337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305345		
Total Immobilisations corporelles		30353286		2420065
Total Immobilisations financières		186883		4831
Total Général		30845514		2424896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		275827	1030088	31467435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1918	189795
Total Général		275827	1032007	31962576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111830	10851		122681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16410302	1300066	730696	16979673
AMORTISSEMENTS Total Général	16522132	1310917	730696	17102354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6229226
Total Provisions réglementées	5856429	971051	598254	6229226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54709
Total Provisions pour risques et charges	52263	54709	52263	54709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280272	303127	280272	303127
Sur comptes clients	24393	1328		25720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304664	304455	280272	328848
TOTAL GENERAL	6213356	1330215	930788	6612783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304455	330972	
                                             - Financières			1563	
                                            - Exceptionnelles		1025760	598254	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139795	4831	134964	
Clients douteux ou litigieux	33392	33392		
Autres créances clients	7977187	7977187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12506	12506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4805	4805		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	554361	554361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	434358	434358		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241675	241675		
Charges constatées d’avance	47252	47252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9445333	9310369	134964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2102	2102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1642286	630582	1011704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5405672	5405672		
Personnel et comptes rattachés	426640	426640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541939	541939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	790	790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77321	77321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5030960	5030960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000456	1000456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14128167	13116463	1011704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1278957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	188