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BILAN CONFISERIE DU NORD 2018 Siren 334381159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127742	111830	15912	36671
Fonds commercial	177603		177603	177603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99365		99365	46704
Constructions	420336	33972	386364	396871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26019121	14376368	11642753	12231378
Autres immobilisations corporelles	3538637	1999962	1538675	1734728
Immobilisations en cours	275827		275827	113001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136883		136883	136883
TOTAL (I)	30845514	16522132	14323381	14923839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3782974	179103	3603871	3357404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2656244	101168	2555076	5182966
Marchandises	184517		184517	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7913768	24393	7889375	8830170
Autres créances	1184470		1184470	1125237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2113806
Disponibilités	1237677		1237677	687956
Charges constatées d’avance	61972		61972	141342
TOTAL (II)	17021623	304664	16716958	21438880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1563		1563	
TOTAL GENERAL (0 à V)	47868699	16826797	31041902	36362719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1856250		1856250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1577535		1577534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185625		185625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14153783		14153783	
Report à nouveau	510754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4088337		510753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5856429		5809869	
TOTAL (I)	20052039		24093815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52263		50700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52263		50700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2926486		4482810	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4292779		5049488	
Dettes fiscales et sociales	1210815		1311790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2507521		1374113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10937601		12218203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31041902		36362719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			9296960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968513	45936	1014449	
Production vendue biens	28574769	6716226	35290995	41584812
Production vendue services	85441	26953	112394	
Chiffres d’affaires nets	29628723	6789114	36417837	41584812
				
Production stockée			-2367847	1794864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18607	43589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1028560	1142130
Autres produits			221	359
Total des produits d’exploitation (I)			35097378	44565753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789367	
Variation de stock (marchandises)			130963	8
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15954009	20717986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-370806	-408816
Autres achats et charges externes			12217126	13277208
Impôts, taxes et versements assimilés			650358	793515
Salaires et traitements			5634274	5527330
Charges sociales			2063953	1978145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1298670	1212951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303897	212137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16461	204574
Total des charges d’exploitation (II) 			38688271	43515031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3590893	1050722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22542	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	350
Autres intérêts et produits assimilés			80423	102196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80573	125087
Dotations financières sur amortissements et provisions			1563	
Intérêts et charges assimilées			62790	76003
Différences négatives de change			3108	13577
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			67461	89581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13112	35506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3577781	1086228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48557		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		20746	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1182145		365307	
Total des produits exceptionnels (VII)	1275702		406054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	542645		468174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34425		25693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1228705			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1805775		493867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530073		-87812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19517		472921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36453653		45096894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40541990		44586140	
BENEFICE OU PERTE	-4088337		510753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			121280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1840601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331093		
Total Immobilisations corporelles		29967301		845638
Total Immobilisations financières		186883		
Total Général		30485277		845638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25748	305345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113001	346652	30353286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186883
Total Général		113001	372400	30845514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116818	20760	25748	111830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15444620	1277910	312227	16410302
AMORTISSEMENTS Total Général	15561438	1298670	337975	16522132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5856429
Total Provisions réglementées	5809869	1228705	1182145	5856429
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1563
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50700
Total Provisions pour risques et charges	50700	1563		52263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211370	280272	211370	280272
Sur comptes clients	3880	23626	3112	24393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215250	303897	214482	304664
TOTAL GENERAL	6075819	1534165	1396627	6213356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303897	214482	
                                             - Financières		1563		
                                            - Exceptionnelles		1228705	1182145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136883	136883		
Clients douteux ou litigieux	38942	38942		
Autres créances clients	7874826	7874826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6652	6652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	236671	236671		
T. V. A.	482301	482301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	422609	422609		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36237	36237		
Charges constatées d’avance	61972	61972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9297093	9297093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5243	5243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2921243	1278957	1642286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4292779	4292779		
Personnel et comptes rattachés	372369	372369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802063	802063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54	54		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36329	36329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1914622	1914622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592899	592899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10937601	9295315	1642286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1556687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	206			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	206