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BILAN CONFISERIE DU NORD 2016 Siren 334381159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153489	95708	57781	67482
Fonds commercial	177603		177603	177603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46704		46704	46704
Constructions	420334	12955	407379	417887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24567095	12485506	12081589	9819165
Autres immobilisations corporelles	3401698	1876429	1525269	929035
Immobilisations en cours	488122		488122	2048187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59194		59194	67867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136182		136182	135718
TOTAL (I)	29450425	14470599	14979826	13709650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3003351	54993	2948358	2434464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3544707	161617	3383090	4246078
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9495734	5381	9490352	8570504
Autres créances	632231		632231	1282491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2071595		2071595	3586538
Disponibilités	3249695		3249695	472738
Charges constatées d’avance	130931		130931	345641
TOTAL (II)	22128247	221992	21906254	20938457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51578673	14692592	36886081	34648108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1856250		1856250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1577534		1577534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185625		185625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12618165		12019312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1535617		1727853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6175177		5222155	
TOTAL (I)	23948369		22588731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121102		53517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121102		53517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5651438		6093540	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4224623		3206078	
Dettes fiscales et sociales	1545672		1697990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1298289		850500	
Produits constatés d’avance (2)	96482		157749	
TOTAL (IV)	12816507		12005859	
(V)	101			
TOTAL GENERAL (I à V)	36886081		34648108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8338577		6843397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36306033	8610587	44916621	46001938
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	36306033	8610587	44916621	46001938
				
Production stockée			-830437	-780088
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88761	99669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557244	558608
Autres produits			1517	1462
Total des produits d’exploitation (I)			44733707	45881589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20220158	18488407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-548349	957327
Autres achats et charges externes			11457044	13219263
Impôts, taxes et versements assimilés			714285	726366
Salaires et traitements			5430725	5303207
Charges sociales			1973197	1899114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1084905	907496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216610	161843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110402	42817
Autres charges			552801	575462
Total des charges d’exploitation (II) 			41211781	42281308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3521925	3600281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			491	37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			205	233
Autres intérêts et produits assimilés			111139	110530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2922	4749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			275	1714
Total des produits financiers (V)			115034	117264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96978	118499
Différences négatives de change			135761	86866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			232740	205365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117706	-88100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3404219	3512181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107929			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74300		27200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	277006		261474	
Total des produits exceptionnels (VII)	459235		288674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22537		52849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1230028		959643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1252566		1013061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-793330		-724387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191300		130342	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	883972		929598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45307977		46287528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43772360		44559675	
BENEFICE OU PERTE	1535617		1727853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	221792		258622	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	457943		490761	
Renvois : Transfert de charges	388281		330741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1595			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321886		16217
Total Immobilisations corporelles		27423749		4351576
Total Immobilisations financières		203585		464
Total Général		27949221		4368257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7010	331093
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1981966		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1981966	869404	28923955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8672	195377
Total Général		1981966	885087	29450425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76801	25602	6695	95708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14162768	1059303	847181	14374890
AMORTISSEMENTS Total Général	14239570	1084905	853876	14470599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6175177
Total Provisions réglementées	5222155	1230028	277006	6175177
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121102
Total Provisions pour risques et charges	53517	110402	42817	121102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149604	216610	149604	216610
Sur comptes clients	14923		9541	5381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164527	216610	159145	221992
TOTAL GENERAL	5440200	1557040	478968	6518271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327012	201963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1230028	277006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136182	136182		
Clients douteux ou litigieux	17094			
Autres créances clients	9478640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	426698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13568			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176894			
Charges constatées d’avance	130931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10395079	10395079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5651438	1173507	4080430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4224623	4224623		
Personnel et comptes rattachés	653185	653185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758625	758625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76573	76573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57288	57288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192674	192674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1105615	1105615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96482	96482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12816507	8338577	4080430	397500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	942102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	215			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	215