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BILAN CITALLIOS 2021 Siren 334336450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110655	108253	2402	5767
Fonds commercial	2084154		2084154	2084154
Autres immobilisations incorporelles	49998		49998	12206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1768205	1096055	672149	898725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8007741		8007741	8007741
Créances rattachées à des participations	478466		478466	411793
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176278		176278	176205
TOTAL (I)	12675497	1204309	11471188	11596590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	57717975		57717975	67806171
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2152382		2152382	2202750
Clients et comptes rattachés	21545226	23028	21522198	13205507
Autres créances	68088008		68088008	21463099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12207148		12207148	12205266
Disponibilités	76724781		76724781	106589724
Charges constatées d’avance	44908332		44908332	70085253
TOTAL (II)	283343850	23028	283320822	293557771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296019347	1227337	294792010	305154362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24280352		24280352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8524064		8524064	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	875245		875245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4956414		4956414	
Report à nouveau	-6821939		-6044593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265874		-777345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32080010		31814136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2160187		2147538	
Provisions pour charges	31548593		34047422	
TOTAL (III)	33708781		36194960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65647507		41609249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1866899		1673166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22690607		29187676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21262342		30314607	
Dettes fiscales et sociales	2929379		4605049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113671318		97332954	
Produits constatés d’avance (2)	935167		32422564	
TOTAL (IV)	229003219		237145265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294792010		305154362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142156139		186515496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1997		5811221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52186801		52186801	174651157
Production vendue services	4465021		4465021	1666084
Chiffres d’affaires nets	56651822		56651822	176317241
				
Production stockée			-10880873	-63032801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31585	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70059509	50111911
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			115862044	163396352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41816965	112860287
Impôts, taxes et versements assimilés			337792	350540
Salaires et traitements			4864404	5656008
Charges sociales			2459771	2616482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266579	277791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31959573	34247422
Autres charges			34069605	8045341
Total des charges d’exploitation (II) 			115774690	164053870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87354	-657518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				40322
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			56824	26864
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			461236	
Autres intérêts et produits assimilés			653456	491558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1114692	491558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			757941	142001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			757941	142001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356751	349558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387281	-294502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		20584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38782		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38782		16525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32782		4059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88625			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			486902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116982736		163948816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116716861		164726162	
BENEFICE OU PERTE	265874		-777345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2218419		
Total Immobilisations corporelles		1831982		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1755988
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31952793
Total Provisions pour risques et charges	36194960	31959573	34445752	33708781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8486207		8486207	
Prêts				
Autres immobilisations financières	176278		176278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21545226	21545226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68088008	68088008		
Charges constatées d’avance	44908332	44908332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143204050	134541566	8662485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65647507	3357933	22289574	40000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1866899		1866899	
Fournisseurs et comptes rattachés	21262342	21262342		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2929379	2929379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136361925	136361925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	935167	935167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	229003219	164846746	24156473	40000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel