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BILAN BUGEY HOTELLERIE 2017 Siren 334399789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2226	2226		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	459072		459072	459072
Créances rattachées à des participations	994326		994326	943077
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070		1070	1070
TOTAL (I)	1456695	2226	1454468	1403220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80143		80143	64933
Autres créances	31505		31505	12501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7062
Charges constatées d’avance	896		896	892
TOTAL (II)	112544		112544	85389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1569239	2226	1567013	1488609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles	34636		34636	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1038687		899274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124340		139413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1232864		1108524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43878		96198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60719		37516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45277		27975	
Dettes fiscales et sociales	118195		176501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59525		41893	
Produits constatés d’avance (2)	6552			
TOTAL (IV)	334149		380085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567013		1488609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	688081		688081	711370
Chiffres d’affaires nets	688081		688081	711370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				51988
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			688089	763365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79063	50364
Impôts, taxes et versements assimilés			5874	5421
Salaires et traitements			310430	363771
Charges sociales			142471	171927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	3
Total des charges d’exploitation (II) 			537889	591488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150200	171876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22848	26003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1622	646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24470	26649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4986	5996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4986	5996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19483	20652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169684	192529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270		373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4460		7289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4460		7289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4190		-6915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41154		46200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712829		790387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588489		650974	
BENEFICE OU PERTE	124340		139413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2226		
Total Immobilisations financières		1403220		86662
Total Général		1405447		86662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2226
Prêts et immobilisations financières			1070	
Total Immobilisations financières			35413	1454469
Total Général			35413	1456695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2226			2226
AMORTISSEMENTS Total Général	2226			2226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	994326			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6598			
T. V. A.	7540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1995			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89			
Charges constatées d’avance	896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107941	112545	995396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33984	33984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9895	9895		
Emprunts et dettes financières divers	60720	60720		
Fournisseurs et comptes rattachés	45278	45278		
Personnel et comptes rattachés	27783	27783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55691	55691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31973	31973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2748	2748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59525	59525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6552	6552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	334149	334149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3