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BILAN AA BEAUJOIRE HOTEL 2016 Siren 334356938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7422	4200	3222	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14000	14000		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127269	121499	5770	
Autres immobilisations corporelles	452378	372291	80087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94652		94652	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27156		27156	
TOTAL (I)	722878	511991	210887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4880		4880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3646		3646	
Autres créances	124036		124036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56768		56768	
Charges constatées d’avance	17969		17969	
TOTAL (II)	207300		207300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930178	511991	418187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68602			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17713			
Report à nouveau	141008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11837			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64420			
Dettes fiscales et sociales	36678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21974		21974	
Production vendue biens				
Production vendue services	57092		57092	
Chiffres d’affaires nets	79066		79066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			80270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5609	
Variation de stock (marchandises)			227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47744	
Impôts, taxes et versements assimilés			1802	
Salaires et traitements			12707	
Charges sociales			2330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	
Total des charges d’exploitation (II) 			73141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1618			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74759			
BENEFICE OU PERTE	5679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7422		
Total Immobilisations corporelles		593648		
Total Immobilisations financières		111108		10700
Total Général		712178		10700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121808
Total Général				722878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505195	2595		507791
AMORTISSEMENTS Total Général	509395	2595		511991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27156			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	343			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5968			
Groupe et associés	94623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6602			
Charges constatées d’avance	17969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172808	145652	27156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64420	64420		
Personnel et comptes rattachés	17778	17778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7597	7597		
Impôts sur les bénéfices	1618	1618		
T.V.A.	5520	5520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4165	4165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30034	30034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131425	131425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11606			
Personnel extérieur à l’entreprise	7082			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47744			
Taxe professionnelle	606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1196			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1802			
Montant de la TVA. collectée	8213			
Total TVA. déductible sur biens et services	11080			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8