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BILAN VISTALOC 2017 Siren 334283181
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 622 622
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4080 281 3799
Autres immobilisations corporelles 31985 31478 507 2050
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 36687 32381 4306 2050
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 23518 23518 17171
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25424 25424 65277
Autres créances 7424 7424 8972
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 47242 47242 19942
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 103608 103608 111362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 140296 32381 107914 113412
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 61824 61824
Report à nouveau -253550 -215040
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24602 -38511
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -158740 -183342
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110 107
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29936 33219
Dettes fiscales et sociales 17894 23943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3228
Autres dettes 215486 239486
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 266654 296754
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 107914 113412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 266654 296754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 110 107
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 70000
Production vendue biens
Production vendue services 141761 141761 129462
Chiffres d’affaires nets 141761 141761 199462
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4795
Autres produits 15
Total des produits d’exploitation (I) 146571 199462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 115000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 85884 70419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6347 -5474
Autres achats et charges externes 11928 14182
Impôts, taxes et versements assimilés 1535 1516
Salaires et traitements 19991 19437
Charges sociales 2600 2477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1824 6613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4097 561
Total des charges d’exploitation (II) 121513 228816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25058 -29353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 456 585
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 456 585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -456 -585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24602 -29938
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 107000
Reprises sur provisions et transferts de charges 107000
Total des produits exceptionnels (VII) 107000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 115572
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115572
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8572
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 146571 306462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 121969 344973
BENEFICE OU PERTE 24602 -38510
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2153
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 709
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 622
Total Immobilisations corporelles 32163 4080
Total Immobilisations financières
Total Général 32785 4080
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 622
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 177 36065
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 177 36687
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 622 622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30113 1824 177 31759
AMORTISSEMENTS Total Général 30735 1824 177 32381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 886 886
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 886 886
TOTAL GENERAL 886 886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 886
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25424 25424
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1184 1184
T. V. A. 1139 1139
Autres impôts, taxes versements assimilés 711 711
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4390 4390
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 32848 32848
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 110 110
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 29936 29936
Personnel et comptes rattachés 5865 5865
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3069 3069
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8185 8185
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 775 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3228 3228
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 215486 215486
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 266654 266654
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise 507
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5068 8148
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6860 5526
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11928 14182
Taxe professionnelle 1335 1321
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 27551 25780
Total TVA. déductible sur biens et services 18508 18207
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1 1