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BILAN VISTALOC 2016 Siren 334283181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	622	622		504
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32163	30113	2050	7797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32785	30735	2050	8302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17171		17171	11697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				115000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69363	4086	65277	74378
Autres créances	8972		8972	119514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19942		19942	12275
Charges constatées d’avance				1220
TOTAL (II)	115448	4086	111362	334084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148233	34820	113412	342386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61824		61824	
Report à nouveau	-215040		-238269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38511		23229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-183342		-144831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			107000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			107000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107		2161	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33219		20725	
Dettes fiscales et sociales	23943		23279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239486		334053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296754		380217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113412		342386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296754		380217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70000		70000	
Production vendue biens				
Production vendue services	129462		129462	149096
Chiffres d’affaires nets	199462		199462	149096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			199462	150097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			115000	7410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70419	63856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5474	-11697
Autres achats et charges externes			14182	30458
Impôts, taxes et versements assimilés			1516	3095
Salaires et traitements			19437	20202
Charges sociales			2477	2701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6613	7023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	2
Total des charges d’exploitation (II) 			228816	123050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29353	27047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585	-938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29938	26109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	107000			
Total des produits exceptionnels (VII)	107000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115572		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115572		2880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8572		-2880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306462		150097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344973		126868	
BENEFICE OU PERTE	-38510		23228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2153		18273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		622		
Total Immobilisations corporelles		37493		361
Total Immobilisations financières				
Total Général		38115		361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5691	32163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5691	32785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118	504		622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29696	6108	5691	30113
AMORTISSEMENTS Total Général	29813	6613	5691	30735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107000		107000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4086		4086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4086		4086
TOTAL GENERAL	107000	4086	107000	4086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4086		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4887			
Autres créances clients	64476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1199			
T. V. A.	3581			
Autres impôts, taxes versements assimilés	580			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3613			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	78335	78335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33219	33219		
Personnel et comptes rattachés	6070	6070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2588	2588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14524	14524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239486	239486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296754	296754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	507			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8148		5054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5526		24785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1321		1277	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195		1818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1516		3095	
Montant de la TVA. collectée	25780		28861	
Total TVA. déductible sur biens et services	18207		17826	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1