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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT-CLOUD 2018 Siren 334271095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10582	10582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419597	135581	284016	302877
Autres immobilisations corporelles	437969	151013	286956	288418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10138		10138	10138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1881		1881	1881
Prêts				
Autres immobilisations financières	44974		44974	44974
TOTAL (I)	925141	297176	627965	648287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274204		274204	272666
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6598	533	6064	5132
Autres créances	71364		71364	77534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8525		8525	72994
Charges constatées d’avance	33805		33805	3945
TOTAL (II)	394495	533	393961	432272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319636	297709	1021926	1080560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304681		224607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108434		80074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429885		321451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218698		267847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1598		81598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251559		285700	
Dettes fiscales et sociales	68167		76736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52018		47229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592041		759109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021926		1080560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2783927		2783927	2741135
Production vendue biens				
Production vendue services	13570		13570	7450
Chiffres d’affaires nets	2797497		2797497	2748585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605	1254
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2838101	2749840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2012794	2039356
Variation de stock (marchandises)			-1538	-30431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4639	1051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299514	306860
Impôts, taxes et versements assimilés			29224	27875
Salaires et traitements			260007	245130
Charges sociales			60569	54676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60107	59482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533	604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1157	1902
Total des charges d’exploitation (II) 			2727007	2706509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111095	43330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4469	6514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4469	6514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4429	-6472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106666	36858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41434		89247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41434		89247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2688		14537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2688		14537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38746		74710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36978		31495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2879575		2839131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2771141		2759057	
BENEFICE OU PERTE	108434		80073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10582		
Total Immobilisations corporelles		817781		39785
Total Immobilisations financières		56993		
Total Général		885356		39785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				857566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56993
Total Général				925141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10582			10582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226487	60107		286594
AMORTISSEMENTS Total Général	237069	60107		297176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	605	533	605	533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	605	533	605	533
TOTAL GENERAL	605	533	605	533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533	605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44974		44974	
Clients douteux ou litigieux	587	587		
Autres créances clients	6011	6011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4621	4621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8899	8899		
Groupe et associés	8396	8396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49448	49448		
Charges constatées d’avance	33805	33805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156740	111766	44974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217948	38059	179889	
Emprunts et dettes financières divers	1598	1598		
Fournisseurs et comptes rattachés	251559	251559		
Personnel et comptes rattachés	28167	28167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29190	29190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10810	10810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52018	52018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592041	412152	179889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel