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BILAN SCA VALLEE DU LOT 2020 Siren 334214244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	21792		21792	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16360	12768	3592	
Concessions, brevets et droits similaires	22691	8118	14573	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	163008	145351	17657	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	370294	70786	299508	
Constructions	6303184	4967161	1336024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5886272	4714671	1171601	
Autres immobilisations corporelles	467180	393636	73543	
Immobilisations en cours	183857		183857	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1634309		1634309	
Créances rattachées à des participations	245608		245608	
Autres titres immobilisés	16155	304316	-288161	
Prêts	35562		35562	
Autres immobilisations financières	693456	109177	584279	
TOTAL (I)	16037936	10725984	5311953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	342217	34907	307310	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2417382		2417382	
Avances et acomptes versés sur commandes	8805		8805	
Clients et comptes rattachés	1951919	62404	1889516	
Autres créances	3408555	830804	2577751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	2115277		2115277	
Charges constatées d’avance	39361		39361	
TOTAL (II)	10683517	928115	9755402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26743245	11654099	15089147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	635879			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	519749			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2030118			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1973627			
Report à nouveau	320000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192799			
Subventions d’investissement	407119			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6079291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95011			
Provisions pour charges	177474			
TOTAL (III)	272485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2387698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3073029			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414276			
Dettes fiscales et sociales	536710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110476			
Autres dettes	2035607			
Produits constatés d’avance (2)	179575			
TOTAL (IV)	8737371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15089147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7124985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	528			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30524128		30524128	
Production vendue biens				
Production vendue services	998360		998360	
Chiffres d’affaires nets	31522487		31522487	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13417	
Subventions d’exploitation			757894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253523	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			32547321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25763963	
Variation de stock (marchandises)			-147283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1795424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21844	
Autres achats et charges externes			2792336	
Impôts, taxes et versements assimilés			42279	
Salaires et traitements			1014367	
Charges sociales			389207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9323	
Autres charges			9301	
Total des charges d’exploitation (II) 			32317753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34089	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			226	
Autres intérêts et produits assimilés			4190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38506	
Dotations financières sur amortissements et provisions			82868	
Intérêts et charges assimilées			73426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111780	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41332			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23643			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81873			
Total des produits exceptionnels (VII)	146848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32732676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32539877			
BENEFICE OU PERTE	192799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25555			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109691			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4349			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171942		13757
Total Immobilisations corporelles		12440540		863982
Total Immobilisations financières		2659759		36309
Total Général		15288601		914048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93735		13210786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70979	2625090
Total Général		93735	70979	16037935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9496	3272	12768	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141062	12407	153469	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9597191	549062	10146254	
AMORTISSEMENTS Total Général	9747750	564741	10312491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	330625	82868		413493
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330625	82868		413493
TOTAL GENERAL	330625	82868		413493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	245608		245608	
Prêts	35562		35562	
Autres immobilisations financières	693456		693456	
Clients douteux ou litigieux	69219	69219		
Autres créances clients	1882701	1882701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	389	389		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	592133	592133		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45	45		
Divers	832994	832994		
Groupe et associés	1774975	1774975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207019	207019		
Charges constatées d’avance	39361	39361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6374462	5399836	974626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1937698	325312	887489	724897
Emprunts et dettes financières divers	254752	254752		
Fournisseurs et comptes rattachés	414276	414276		
Personnel et comptes rattachés	245213	245213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208265	208265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78441	78441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4791	4791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110476	110476		
Groupe et associés	2818277	2818277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2035607	2035607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179575	179575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8737371	7124985	887489	724897
Emprunts souscrits en cours d’exercice	635290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29