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BILAN SARL CANTASACS 2022 Siren 334237427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	978	978		
Fonds commercial	173791		173791	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7340		7340	
Constructions	209483	209483		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1541553	1410676	130876	
Autres immobilisations corporelles	50768	16959	33809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1740		1740	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1985656	1638098	347558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58792		58792	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32247		32247	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	
Clients et comptes rattachés	578575	37158	541417	
Autres créances	11121		11121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525		525	
Disponibilités	180940		180940	
Charges constatées d’avance	3262		3262	
TOTAL (II)	865729	37158	828571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2851386	1675256	1176130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172480			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79070			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192302			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454998			
Dettes fiscales et sociales	58167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9619			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1176130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2269539	1385	2270925	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2269539	1385	2270925	
				
Production stockée			5104	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10468	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2286498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1531102	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16138	
Autres achats et charges externes			215480	
Impôts, taxes et versements assimilés			8943	
Salaires et traitements			309848	
Charges sociales			55276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2176241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6969	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2287385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208314			
BENEFICE OU PERTE	79070			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174770		
Total Immobilisations corporelles		1778598		46507
Total Immobilisations financières		1740		
Total Général		1955109		46507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15960	1809145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1740
Total Général			15960	1985656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	978			978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1585571	64729	13181	1637119
AMORTISSEMENTS Total Général	1586550	64729	13181	1638098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30332	6999	173	37158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30332	6999	173	37158
TOTAL GENERAL	30332	6999	173	37158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6999	173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44589	44589		
Autres créances clients	533986	533986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	434	434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2784	2784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7901	7901		
Charges constatées d’avance	3262	3262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	592959	592959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92302	45420	46882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454998	454998		
Personnel et comptes rattachés	17420	17420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27893	27893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10787	10787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2067	2067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99491	99491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9619	9619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814578	767696	46882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	145000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1756			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21956			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215480			
Taxe professionnelle	2582			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6361			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8943			
Montant de la TVA. collectée	427074			
Total TVA. déductible sur biens et services	343427			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	8