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BILAN SARL CANTASACS 2021 Siren 334237427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	978	978		
Fonds commercial	173791		173791	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7340		7340	
Constructions	209483	209483		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1538425	1354540	183884	
Autres immobilisations corporelles	23349	21547	1802	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1740		1740	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1955109	1586550	368559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42653		42653	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27142		27142	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268136	30332	237803	
Autres créances	21517		21517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	472		472	
Disponibilités	282558		282558	
Charges constatées d’avance	1815		1815	
TOTAL (II)	644295	30332	613963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2599405	1616882	982522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186697			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130783			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93199			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292651			
Dettes fiscales et sociales	57212			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1681462	1123	1682586	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1681462	1123	1682586	
				
Production stockée			8069	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5943	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7734	
Autres produits			180	
Total des produits d’exploitation (I)			1704515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22697	
Autres achats et charges externes			208012	
Impôts, taxes et versements assimilés			13531	
Salaires et traitements			285052	
Charges sociales			48570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation (II) 			1522751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181763	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6510	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175305	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573961			
BENEFICE OU PERTE	130783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174770		
Total Immobilisations corporelles		1766055		12542
Total Immobilisations financières		1740		
Total Général		1942566		12542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1778598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1740
Total Général				1955109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	978			978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508157	77414		1585571
AMORTISSEMENTS Total Général	1509136	77414		1586550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12525	17806		30332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12525	17806		30332
TOTAL GENERAL	12525	17806		30332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17806		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44589	44589		
Autres créances clients	223546	223546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16064	16064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2589	2589		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2563	2563		
Charges constatées d’avance	1815	1815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291468	291468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93199	35891	57308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292651	292651		
Personnel et comptes rattachés	12790	12790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39618	39618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1125	1125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3679	3679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105227	105227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6750	6750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555042	497734	57308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1511			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208012			
Taxe professionnelle	5277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8254			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13531			
Montant de la TVA. collectée	301948			
Total TVA. déductible sur biens et services	215890			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8