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BILAN SARL CANTASACS 2020 Siren 334237427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	978	978		
Fonds commercial	173791		173791	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7340		7340	
Constructions	209483	206731	2751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1525882	1280765	245117	
Autres immobilisations corporelles	23349	20660	2689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1740		1740	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1942566	1509136	433430	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19955		19955	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19072		19072	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	896		896	
Clients et comptes rattachés	348058	12525	335532	
Autres créances	8092		8092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	421		421	
Disponibilités	270051		270051	
Charges constatées d’avance	2039		2039	
TOTAL (II)	668588	12525	656062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611155	1521662	1089493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89239			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226552			
Dettes fiscales et sociales	28079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	845			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1984894	1754	1986649	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1984894	1754	1986649	
				
Production stockée			-59	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1216	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1987822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1138450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103	
Autres achats et charges externes			236732	
Impôts, taxes et versements assimilés			14342	
Salaires et traitements			293797	
Charges sociales			55310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1740	
Total des charges d’exploitation (II) 			1829957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147871	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1878305			
BENEFICE OU PERTE	114973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174770		
Total Immobilisations corporelles		1570355		225645
Total Immobilisations financières		1740		
Total Général		1746866		225645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29945	1766055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1740
Total Général			29945	1942566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	978			978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457311	80791	29945	1508157
AMORTISSEMENTS Total Général	1458290	80791	29945	1509136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4846	8895	1216	12525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4846	8895	1216	12525
TOTAL GENERAL	4846	8895	1216	12525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8895	1216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17880	17880		
Autres créances clients	330178	330178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7652	7652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139	139		
Charges constatées d’avance	2039	2039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358190	358190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138077	44878	93199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226552	226552		
Personnel et comptes rattachés	10484	10484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12631	12631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4964	4964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89239	89239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	845	845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682796	589597	93199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1465			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23945			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236732			
Taxe professionnelle	6773			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14342			
Montant de la TVA. collectée	355443			
Total TVA. déductible sur biens et services	271835			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8