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BILAN POLYCLINIQUE VALDEGOUR 2020 Siren 334257334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1245496	1013464	232032	271314
Fonds commercial	2957260	2957260		
Autres immobilisations incorporelles	336587		336587	180910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4722994	3493294	1229700	1371818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7326879	5569315	1757564	1754739
Autres immobilisations corporelles	9998231	8482367	1515864	1878344
Immobilisations en cours	746586		746586	28953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2460		2460	2460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350481		350481	305866
Autres immobilisations financières	5840		5840	5840
TOTAL (I)	27692814	21515701	6177114	5800245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1148526		1148526	1081372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180000		180000	180000
Clients et comptes rattachés	6446463	420003	6026461	3654275
Autres créances	2900898	38371	2862526	4309003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276505		276505	604274
Charges constatées d’avance	180194		180194	145873
TOTAL (II)	11132586	458374	10674212	9974797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38825400	21974075	16851326	15775042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2470212		2470212	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2186870		2186870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12807505		-10049453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1878913		-2758055	
Subventions d’investissement	84540		113805	
Provisions réglementées	186772		177462	
TOTAL (I)	-9758028		-7859159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107275		202904	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107275		202904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1273935		1469772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	720436		80515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9773180		3424259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3591407		3399236	
Dettes fiscales et sociales	3460084		3680862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653796		179127	
Autres dettes	6937456		11197527	
Produits constatés d’avance (2)	91781			
TOTAL (IV)	26502079		23431297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16851326		15775042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1559		1559	7952
Production vendue biens				
Production vendue services	33923099		33923099	33855864
Chiffres d’affaires nets	33924658		33924658	33863816
				
Production stockée				
Production immobilisée			8945	16748
Subventions d’exploitation			633864	269007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1277555	839568
Autres produits			159732	33360
Total des produits d’exploitation (I)			36004754	35022499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12158	12415
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10274116	10478240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67154	-108706
Autres achats et charges externes			9504132	9272676
Impôts, taxes et versements assimilés			1911329	1558176
Salaires et traitements			10229861	9828096
Charges sociales			4133169	4012557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1249828	1227087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			420003	187042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94775	18000
Autres charges			73630	11214
Total des charges d’exploitation (II) 			37835847	36496795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1831094	-1474296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10442	8600
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8040	8891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8040	8891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25548	54744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25548	54744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17508	-45853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1838160	-1511549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29266		43570	
Reprises sur provisions et transferts de charges	174626		2222	
Total des produits exceptionnels (VII)	231579		45792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416302		1470383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11532		23401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428428		1493783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196849		-1447991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156096		-201485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36254815		35085781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38133728		37843837	
BENEFICE OU PERTE	-1878913		-2758055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4318069		221274
Total Immobilisations corporelles		21433883		1360808
Total Immobilisations financières		314166		44615
Total Général		26066118		1626697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4539343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22794690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				358781
Total Général				27692814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	908585	104879		1013464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16400028	1144949		17544977
AMORTISSEMENTS Total Général	17308613	1249828		18558440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186772
Total Provisions réglementées	177462	11532	2222	186772
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187042	420003	187042	420003
Autres provisions pour dépréciation	38371			38371
Total Provisions pour dépréciation	225413	420003	187042	458374
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350481		350481	
Autres immobilisations financières	5840		5840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6446463	6446463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	744	744		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11554	11554		
Impôts sur les bénéfices	32501	32501		
T. V. A.	6498	6498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142213	142213		
Groupe et associés	1725895	1725895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	981492	981492		
Charges constatées d’avance	180194	180194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9883876	9527555	356321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21965	21965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1251974	378835	812050	61089
Emprunts et dettes financières divers	720436	147281	554014	19141
Fournisseurs et comptes rattachés	3591407	3591407		
Personnel et comptes rattachés	1063211	1063211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1398676	1398676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96505	96505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901692	901692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653796	653796		
Groupe et associés	6526183	6526183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1315603	1315603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91781	91781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17633229	16186935	1366064	80230
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	333		287	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	333		287