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BILAN LE REFUGE DU PECHEUR 2021 Siren 334284478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			6453	13795
Installations techniques, matériel et outillage industriels			240	502
Autres immobilisations corporelles			17952	24647
Immobilisations en cours			3053	3053
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			16	16
Créances rattachées à des participations				16
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			160	160
TOTAL (I)			27875	42175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			400	400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			349259	350014
Avances et acomptes versés sur commandes			37100	69250
Clients et comptes rattachés			1604	11741
Autres créances			44717	82123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			179662	186961
Charges constatées d’avance			7424	12611
TOTAL (II)			620167	713102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			648043	755277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			9693	
Report à nouveau	-1100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83380		-10793	
Subventions d’investissement	1620		2211	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141649		58860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236329		270000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105522		148902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			88996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113571		144343	
Dettes fiscales et sociales	49369		42573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600		1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506394		696417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648043		755277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316684		354003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1254946	1059362
Production vendue biens			371	1345
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1255317	1060708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73480	32850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18838	27020
Autres produits			111	65
Total des produits d’exploitation (I)			1347748	1120644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			756587	561696
Variation de stock (marchandises)			755	50334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1900
Autres achats et charges externes			102446	141427
Impôts, taxes et versements assimilés			25111	29986
Salaires et traitements			266331	219173
Charges sociales			61625	55510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18859	28223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23775	28035
Total des charges d’exploitation (II) 			1255492	1116287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92256	4356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4351	7683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4351	7683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4177	-7680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88079	-3323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4880		5389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	591		1493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5471		6882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10170		14352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10170		14352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4698		-7470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353394		1127529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270013		1138323	
BENEFICE OU PERTE	83380		-10793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17289		
Total Immobilisations corporelles		384154		4560
Total Immobilisations financières		4766		
Total Général		406209		4560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4766
Total Général				410769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17289			17289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342154	18859		361014
AMORTISSEMENTS Total Général	359443	18859		378303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236329	46619	189709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113571	113571		
Personnel et comptes rattachés	6833	6833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25523	25523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12964	12964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3502	3502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105522	105522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2146	2146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506394	316684	189709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel