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BILAN LE REFUGE DU PECHEUR 2020 Siren 334284478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17289	17289		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21751	7955	13795	6859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3416	2914	502	763
Autres immobilisations corporelles	355932	331284	24647	47691
Immobilisations en cours	3053		3053	3053
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4606	4590	16	16
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	406209	364033	42175	58544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400		400	2300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350014		350014	400348
Avances et acomptes versés sur commandes	69250		69250	3199
Clients et comptes rattachés	11741		11741	2996
Autres créances	82123		82123	76376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186961		186961	10445
Charges constatées d’avance	12611		12611	30092
TOTAL (II)	713102		713102	525758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1119311	364033	755277	584303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14943		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10793		35478	
Subventions d’investissement	2211		3705	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58860		71148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			64	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270000		81573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148902		249761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88996			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144343		133969	
Dettes fiscales et sociales	32179		38337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11994		9448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696417		513155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755277		584303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			513155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1059362	1290052
Production vendue biens			1345	1916
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1060708	1291968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32850	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27020	368
Autres produits			65	483
Total des produits d’exploitation (I)			1120644	1295819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			561696	687993
Variation de stock (marchandises)			50334	41494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1900	200
Autres achats et charges externes			141427	192421
Impôts, taxes et versements assimilés			29986	19362
Salaires et traitements			219173	201347
Charges sociales			55510	54801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28223	28121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28035	28410
Total des charges d’exploitation (II) 			1116287	1254154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4356	41665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7683	12130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7683	12130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7680	-12078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3323	29587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5389		14451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1493		1054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6882		15506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14352		11482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14352		11482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7470		4023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127529		1311378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138323		1275900	
BENEFICE OU PERTE	-10793		35478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17289		
Total Immobilisations corporelles		372300		11854
Total Immobilisations financières		4766		
Total Général		394355		11854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				384154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4766
Total Général				406209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17289			17289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313931	28223		342155
AMORTISSEMENTS Total Général	331220	28223		359444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270000	16588	218188	35225
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144344	144344		
Personnel et comptes rattachés	6376	6376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22199	22199		
Impôts sur les bénéfices	65	65		
T.V.A.	53	53		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3488	3488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148903	148903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11995	11995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607420	354008	218188	35225
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel