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BILAN LE REFUGE DU PECHEUR 2016 Siren 334284478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17289	17289		2472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14388	4128	10260	11394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3133	2091	1042	1209
Autres immobilisations corporelles	340989	221055	119934	142366
Immobilisations en cours	3054		3054	3054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6893	4590	2303	2303
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	385906	249152	136753	162957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382153		382153	401303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4499		4499	1837
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4377		4377	4399
Charges constatées d’avance	32042		32042	15802
TOTAL (II)	500930		500930	474093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886835	249152	637683	637051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50607		50607	
Report à nouveau	-83725		-84482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4011		758	
Subventions d’investissement	4006		6788	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32648		31420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160590		119891	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6264		4764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605035		605631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637683		637051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1238650		1238650	1231050
Production vendue biens				
Production vendue services	3664		3664	3792
Chiffres d’affaires nets	1242315		1242315	1234842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			954	586
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1247269	1241428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			675558	737893
Variation de stock (marchandises)			19151	-44028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173031	169535
Impôts, taxes et versements assimilés			20760	18381
Salaires et traitements			208656	225647
Charges sociales			59769	62881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33776	36491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29766	28946
Total des charges d’exploitation (II) 			1220466	1235745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26802	5683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19581	15598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19581	15598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19578	-15594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7224	-9911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		4582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2782		2782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2847		7364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9128		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9128		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6280		7341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3067		-3328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250119		1248795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246108		1248037	
BENEFICE OU PERTE	4011		758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5748		5845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	70181		69919	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17289		
Total Immobilisations corporelles		353992		7572
Total Immobilisations financières		7053		
Total Général		378334		7572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17289
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3054		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7053
Total Général				385906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14817	2472		17289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195970	31304		227273
AMORTISSEMENTS Total Général	210787	33776		244562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4590
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4590			4590
TOTAL GENERAL	4590			4590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23493			
T. V. A.	4464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	466			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49436			
Charges constatées d’avance	32042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114560	114400	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103549	103549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135895	39438	96456	
Emprunts et dettes financières divers	226	226		
Fournisseurs et comptes rattachés	160590	160590		
Personnel et comptes rattachés	6296	6296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13514	13514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7431	7431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2049	2049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169222	169222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6264	6264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605035	508578	96456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel