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BILAN LE GRAND HOTEL AND SPA 2018 Siren 334240710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1207
Fonds commercial	45		45	91515
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144317		144317	144317
Constructions	11393186	6365892	5027293	5042115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200605	153913	46692	411964
Autres immobilisations corporelles	2596534	1705933	890600	1227572
Immobilisations en cours				355034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1331		1331	1331
TOTAL (I)	14336021	8225739	6110282	7275058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				384692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				16138
Avances et acomptes versés sur commandes				10232
Clients et comptes rattachés	19216		19216	189083
Autres créances	388532		388532	358877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499340		499340	44089
Charges constatées d’avance	6814		6814	40770
TOTAL (II)	913903		913903	1043883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15249925	8225739	7024185	8318942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	956070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	167850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41532			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733650			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613062			
Subventions d’investissement	539699			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3051865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	360841			
TOTAL (III)	360841			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3105339			
Emprunts et dettes financières divers (4)	398282			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66778			
Dettes fiscales et sociales	13734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27344			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3611479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7024185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				17775
Production vendue services	556014		556014	5823479
Chiffres d’affaires nets	556014		556014	5841254
				
Production stockée				
Production immobilisée				17342
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				377489
Autres produits				8990
Total des produits d’exploitation (I)			556014	6245076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-2238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1633962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-11350
Autres achats et charges externes			56174	1289825
Impôts, taxes et versements assimilés			4790	213233
Salaires et traitements				1767133
Charges sociales				414258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562750	677266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4198
Total des charges d’exploitation (II) 			623714	5986287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67700	258789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			813	5660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			813	5660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103280	127755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103280	127755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102466	-122094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170167	136694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17630		3929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1462620		1541320	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25774			
Total des produits exceptionnels (VII)	1506024		1545249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32268		100097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	617472		320156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			386615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649740		806868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	856283		738380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73054		-13653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062852		7795986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449789		6907258	
BENEFICE OU PERTE	613062		888728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			377489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116931		
Total Immobilisations corporelles		16096716		370480
Total Immobilisations financières		1331		
Total Général		16214979		370480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116885	45
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		355034	1777518	14334643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1331
Total Général		355034	1894404	14336021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24208	3	24212	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8915712	562746	1252719	8225739
AMORTISSEMENTS Total Général	8939920	562750	1276931	8225739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				360841
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	386615		25774	360841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	386615		25774	360841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1331		1331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19216	19216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75	75		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15687	15687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106790	106790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265980	265980		
Charges constatées d’avance	6814	6814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415894	414563	1331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3105339	700018	1379674	
Emprunts et dettes financières divers	396408	126408	270000	
Fournisseurs et comptes rattachés	66778	66778		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3507	3507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10227	10227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27344	27344		
Groupe et associés	1873	1873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3611479	936158	1649674	1025646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	785770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel