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BILAN KEOLIS QUIMPER 2021 Siren 334226974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	501480	217595	283885	50557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6800		6800	332087
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26833	8569	18264	19005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29245	13199	16046	8849
Autres immobilisations corporelles	901581	449784	451798	292079
Immobilisations en cours	23405		23405	89046
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6460		6460	5560
TOTAL (I)	1495805	689146	806658	797185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127782		127782	62704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1668286	943	1667343	86305
Autres créances	3461741		3461741	6472721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1795		1795	5664
Charges constatées d’avance	77123		77123	14190
TOTAL (II)	5336726	943	5335783	6641586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6832531	690089	6142442	7438771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	258688		258688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25869		25868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249351		249350	
Report à nouveau	347994		254539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60527		93454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942428		881901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121170		34740	
Provisions pour charges	36835		25939	
TOTAL (III)	158005		60679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2302434		1912072	
Dettes fiscales et sociales	1046180		1127649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146300		120732	
Autres dettes	1547094		3335737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5042008		6496191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6142442		7438771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4609		4609	26433
Production vendue biens	104		104	973
Production vendue services	15269348		15269348	13611762
Chiffres d’affaires nets	15274062		15274062	13639169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18652	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81339	57045
Autres produits			4342	326
Total des produits d’exploitation (I)			15378395	13696540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418577	332688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65078	1206
Autres achats et charges externes			7948216	6641410
Impôts, taxes et versements assimilés			200501	254936
Salaires et traitements			4121574	3946920
Charges sociales			1683178	1557367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291711	86281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102463	
Autres charges			233807	238080
Total des charges d’exploitation (II) 			14934948	13059860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443446	636680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			358735	513846
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84711	122834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4364		6645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19820		22881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15378395		13696707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15317868		13603252	
BENEFICE OU PERTE	60527		93454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456532		51748
Total Immobilisations corporelles		732528		248536
Total Immobilisations financières				
Total Général		1189061		300284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				981065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1489345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73887	143708		217595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323548	148003		471551
AMORTISSEMENTS Total Général	397436	291711		689146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6460	2400	4060	
Clients douteux ou litigieux	1668286	1668286		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34290	34290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8151	8151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	380770	633248		
Divers				
Groupe et associés	2270171	2270171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	768360	633248	135112	
Charges constatées d’avance	77123	77123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5213609	5074437	139172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2302434	2302434		
Personnel et comptes rattachés	370867	370867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	615529	615529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36464	36464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23320	23320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146300	146300		
Groupe et associés	358735	358735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188359	1188359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5042008	5042008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel