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BILAN KEOLIS QUIMPER 2019 Siren 334226974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85065	49445	35619	53414
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	209895		209895	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6161	3296	2865	3249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8622	7004	1618	2275
Autres immobilisations corporelles	338960	251407	87552	9355
Immobilisations en cours	4850		4850	9548
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	4060
TOTAL (I)	656615	311154	345461	81903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65265		65265	66959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108384	1769	106615	146072
Autres créances	5255807		5255807	4343283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6635		6635	4072
Charges constatées d’avance	44698		44698	42121
TOTAL (II)	5480791	1769	5479022	4602510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6137406	312923	5824483	4684413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	258688		258688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25868		25868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249350		205113	
Report à nouveau	147449		87595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107089		104091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788446		681357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34740		34740	
Provisions pour charges	32372		84872	
TOTAL (III)	67112		119612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11319		7245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1354423		1288241	
Dettes fiscales et sociales	980173		1038422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112392		11458	
Autres dettes	2500116		1538075	
Produits constatés d’avance (2)	10500			
TOTAL (IV)	4968924		3883444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5824483		4684413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5297	1889
Production vendue biens			3385	979
Production vendue services			14258479	13679108
Chiffres d’affaires nets			14267162	13681977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136120	88064
Autres produits			6367	1149
Total des produits d’exploitation (I)			14409650	13771192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382905	323205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1694	-5352
Autres achats et charges externes			6835972	6798651
Impôts, taxes et versements assimilés			242670	262098
Salaires et traitements			4070797	3916827
Charges sociales			1583547	1735761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36717	11488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1769	1496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5910	42008
Autres charges			232884	228932
Total des charges d’exploitation (II) 			13394868	13315118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014781	456073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			820516	369180
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194265	86893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33888		6875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53287		-24074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14409650		13771192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14302560		13667101	
BENEFICE OU PERTE	107089		104091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83065		211895
Total Immobilisations corporelles		269212		98927
Total Immobilisations financières				
Total Général		352277		310822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294961
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9548		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9548		358593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9548		653554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29651	19794		49445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244784	16921		261707
AMORTISSEMENTS Total Général	274435	36715		311152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32372
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5910	58410	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1496	1769	1496	1769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1496	1769	1496	1769
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	
Clients douteux ou litigieux	1945	1945		
Autres créances clients	106438	106438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16067	16067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	668	668		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	239950	239950		
Divers				
Groupe et associés	4244510	4244510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	754610	754610		
Charges constatées d’avance	44698	44698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5411950	5408890	3060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11319	11319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1354423	1354423		
Personnel et comptes rattachés	371137	371137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578872	578872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3420	3420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26742	26742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112392	112392		
Groupe et associés	820516	820516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1679599	1679599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10500	10500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4968920	4968920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel