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BILAN KEOLIS QUIMPER 2017 Siren 334226974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33343	24455	8887	9155
Fonds commercial				139510
Autres immobilisations incorporelles	3222		3222	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6161	2527	3633	172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8072	5717	2354	589
Autres immobilisations corporelles	236231	230247	5984	6407
Immobilisations en cours				2043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	5493
TOTAL (I)	290091	262948	27143	163368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60253		60253	81738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166678	699	165979	190371
Autres créances	4148774		4148774	3549047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3		3	233
Charges constatées d’avance	21968		21968	42760
TOTAL (II)	4397679	699	4396979	3864151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4687771	263648	4424122	4027519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	258688		258688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25868		15672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156739		113313	
Report à nouveau	32814		35950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103154		50487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577266		474111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			139510	
Provisions pour risques			20500	
Provisions pour charges	81309		78943	
TOTAL (III)	81309		99443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2526		902	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207264		1367530	
Dettes fiscales et sociales	930581		854446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14881		2452	
Autres dettes	1487143		1084844	
Produits constatés d’avance (2)	123150		4279	
TOTAL (IV)	3765547		3314455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4424122		4027519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1023		1023	558
Production vendue biens	3440		3440	368
Production vendue services	12580746		12580746	12317507
Chiffres d’affaires nets	12585209		12585209	12318434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86459	70751
Autres produits			5470	7037
Total des produits d’exploitation (I)			12677139	12396223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236815	309106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21485	-3660
Autres achats et charges externes			6014064	5917220
Impôts, taxes et versements assimilés			253019	262564
Salaires et traitements			3729604	3936400
Charges sociales			1655133	1744282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11391	150523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238	460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5689	11557
Autres charges			187728	15984
Total des charges d’exploitation (II) 			12115173	12344437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561965	51787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			455233	44944
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106731	6843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	870		-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16036			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11589		-43660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12678459		12396223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12575305		12345735	
BENEFICE OU PERTE	103154		50487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189914		9161
Total Immobilisations corporelles		384352		9990
Total Immobilisations financières		5492		
Total Général		579758		19151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			162510	36565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2043	141833	250466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2043	306775	290091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41249	6206	23000	24455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375141	5185	141834	238492
AMORTISSEMENTS Total Général	416390	11391	164834	262948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99443	5689	23823	81309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1983	238	1522	699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1983	238	1522	699
TOTAL GENERAL	101426	5927	25345	82008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060	3060		
Clients douteux ou litigieux	800			
Autres créances clients	165878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14204			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3334842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	668013			
Charges constatées d’avance	21968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4340481	4340481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2526	2526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1207264	1207264		
Personnel et comptes rattachés	260423	260423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598519	598519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51347	51347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20292	20292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14881	14881		
Groupe et associés	455233	455233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1031909	1031909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123150	123150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3765547	3765547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	134