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BILAN KEOLIS QUIMPER 2016 Siren 334226974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50404	41249	9155	3727
Fonds commercial	139510		139510	139510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122901	122729	172	62192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5337	4748	589	1605
Autres immobilisations corporelles	254071	247664	6407	24039
Immobilisations en cours	2043		2043	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5493		5493	5492
TOTAL (I)	579759	416391	163368	236567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81739		81739	78771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192355	1983	190372	137673
Autres créances	3549047		3549047	3319921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233		233	10739
Charges constatées d’avance	42760		42760	
TOTAL (II)	3866134	1983	3864151	3547105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4445893	418374	4027519	3783672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	258688		258688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15672		13630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113313		70539	
Report à nouveau	35950		39925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50488		40840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474111		423623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			95454	
TOTAL (II)	139510		95454	
Provisions pour risques	20500		20500	
Provisions pour charges	78943		79989	
TOTAL (III)	99443		100489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367530		963122	
Dettes fiscales et sociales	854446		1057959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2452			
Autres dettes	1084845		1138187	
Produits constatés d’avance (2)	4280		4837	
TOTAL (IV)	3314455		3164106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4027519		3783672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	559		559	205
Production vendue biens	368		368	
Production vendue services	12317507		12317507	12240011
Chiffres d’affaires nets	12318434		12318434	12240216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70751	76530
Autres produits			7038	10536
Total des produits d’exploitation (I)			12396223	12327282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309106	398861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3660	-139
Autres achats et charges externes			5917220	5854614
Impôts, taxes et versements assimilés			262564	258033
Salaires et traitements			3936400	3845815
Charges sociales			1744282	1768399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150523	145291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11557	28885
Autres charges			15984	22101
Total des charges d’exploitation (II) 			12344437	12321860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51787	5423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			44944	7918
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6843	-2495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43661		-43495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12396223		12327284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12345736		12286443	
BENEFICE OU PERTE	50488		40840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164964		24950
Total Immobilisations corporelles		376034		8318
Total Immobilisations financières		5493		
Total Général		546491		33268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				384352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5493
Total Général				579759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21726	19523		41249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288196	86945		375141
AMORTISSEMENTS Total Général	309922	106468		416390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100489	11557	12603	99443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100489	11557	12603	99443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5493	5493		
Clients douteux ou litigieux	6570			
Autres créances clients	185785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16644			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3898			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140784			
Groupe et associés	2789338			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598383			
Charges constatées d’avance	42760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3789655	3789655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902	902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1367530	1367530		
Personnel et comptes rattachés	209352	209352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596267	596267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36852	36852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11976	11976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2452	2452		
Groupe et associés	44944	44944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039901	1039901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4280	4280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3314456	3314456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135