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BILAN DBF MONTPELLIER 2021 Siren 334238383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246910	48545	198364	
Fonds commercial	820478		820478	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64845	69398	-4552	
Constructions	3714725	3516833	197891	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1872172	1611347	260825	
Autres immobilisations corporelles	2948844	2030788	918056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204745		204745	
TOTAL (I)	9872719	7276911	2595808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	460470		460470	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17392296	324195	17068101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4512370	570417	3941953	
Autres créances	5446096		5446096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315104		315104	
Charges constatées d’avance	76553		76553	
TOTAL (II)	28202889	894612	27308276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38075608	8171524	29904084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3001050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300105			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698658			
Report à nouveau	1488531			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581948			
Subventions d’investissement	58885			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7129178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238569			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238569			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17731591			
Dettes fiscales et sociales	2100564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114801			
Produits constatés d’avance (2)	279320			
TOTAL (IV)	22536337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29904084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22182756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119822043	289207	120111250	
Production vendue biens				
Production vendue services	7800006	301	7800307	
Chiffres d’affaires nets	127622049	289508	127911557	
				
Production stockée			397076	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45359	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568595	
Autres produits			3352	
Total des produits d’exploitation (I)			128925939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105982386	
Variation de stock (marchandises)			2005265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3662	
Autres achats et charges externes			8621912	
Impôts, taxes et versements assimilés			836054	
Salaires et traitements			6499609	
Charges sociales			3041142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			375589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143053	
Autres charges			13110	
Total des charges d’exploitation (II) 			128072324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7210	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4303			
Total des produits exceptionnels (VII)	35636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37208			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128968784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128386836			
BENEFICE OU PERTE	581948			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		860524		242249
Total Immobilisations corporelles		8205755		394832
Total Immobilisations financières		201483		3262
Total Général		9267762		640343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35350	1067387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8600586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204745
Total Général			35350	9872719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40046	8499		48545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6686325	542042		7228367
AMORTISSEMENTS Total Général	6726371	550541		7276912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238569
Total Provisions pour risques et charges	184377	143053	88860	238569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	449544	324195	449544	324195
Sur comptes clients	553517	51394	34494	570417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1003061	375589	484038	894612
TOTAL GENERAL	1187438	518642	572898	1133181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		518642	568595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4303	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204745		204745	
Clients douteux ou litigieux	738775		738775	
Autres créances clients	3773596	3773596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	860	860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54952	54952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3113942	3113942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2276340	2276340		
Charges constatées d’avance	76553	76553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10239763	9296243	943520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560061	206480	353581	
Emprunts et dettes financières divers	1750000	1750000		
Fournisseurs et comptes rattachés	17731591	17731591		
Personnel et comptes rattachés	768339	768339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	748060	748060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196023	196023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388141	388141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114801	114801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279320	279320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22536336	22182755	353581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel