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BILAN DBF MONTPELLIER 2018 Siren 334238383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40046	39224	822	
Fonds commercial	820478		820478	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64845	68698	-3852	
Constructions	3714725	2935083	779642	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1589212	1307710	281502	
Autres immobilisations corporelles	2475187	1304952	1170235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194521		194521	
TOTAL (I)	8899015	5655667	3243347	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45797		45797	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	144875		144875	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17804197	337771	17466426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4114340	224038	3890302	
Autres créances	5542052		5542052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308322		308322	
Charges constatées d’avance	107498		107498	
TOTAL (II)	28067082	561809	27505273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36966097	6217477	30748620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3001050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300105			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698658			
Report à nouveau	883656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979989			
Subventions d’investissement	193490			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7056948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332071			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332071			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034959			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18039475			
Dettes fiscales et sociales	2082848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208008			
Produits constatés d’avance (2)	244311			
TOTAL (IV)	23359601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30748620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22599269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115552747	265550	115818297	
Production vendue biens				
Production vendue services	7381513	237	7381750	
Chiffres d’affaires nets	122934260	265786	123200046	
				
Production stockée			4385	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49584	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468831	
Autres produits			50923	
Total des produits d’exploitation (I)			123773769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104254632	
Variation de stock (marchandises)			-809573	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3079	
Autres achats et charges externes			7585605	
Impôts, taxes et versements assimilés			758310	
Salaires et traitements			6372195	
Charges sociales			2733150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			389508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72520	
Autres charges			13263	
Total des charges d’exploitation (II) 			122110621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1663148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1676053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156030			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123862319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122882330			
BENEFICE OU PERTE	979989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858551		1973
Total Immobilisations corporelles		7686246		207723
Total Immobilisations financières		191592		3129
Total Général		8736390		212825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				860524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	7843970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200		194521
Total Général		200	50000	8899015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38073	1151		39224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5114408	502035		5616443
AMORTISSEMENTS Total Général	5152482	503186		5655667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				332071
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	287235	194842	150006	332071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	317826	337771	317826	337771
Sur comptes clients	173300	51736	998	224038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491126	389507	318824	561809
TOTAL GENERAL	778361	584349	468830	893880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462027	468831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122322		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194521		194521	
Clients douteux ou litigieux	267291	267291		
Autres créances clients	3847049	3847049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4537	4537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14924	14924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	827883	827883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2859928	2859928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1834782	1834782		
Charges constatées d’avance	107498	107498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9958411	9763890	194521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1034959	297202	675655	
Emprunts et dettes financières divers	1750000	1750000		
Fournisseurs et comptes rattachés	18039475	18016900	22575	
Personnel et comptes rattachés	916222	916222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	777841	777841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6744	6744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382041	382041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208008	208008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244311	244311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23359601	22599269	698230	62102
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1700040			
Location, charges locatives et de copropriété	1713545			
Personnel extérieur à l’entreprise	258824			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	998476			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2914721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7585605			
Taxe professionnelle	271259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	487051			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	758310			
Montant de la TVA. collectée	20542868			
Total TVA. déductible sur biens et services	19740170			
Effectif moyen du personnel	182			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	182